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今天最新净值 1.0484 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3159
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7648亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0100元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	每份派现金0.0050元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0150元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0150元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0020元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0200元
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	每份派现金0.0500元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0022元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	每份派现金0.0450元
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	每份派现金0.0011元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	每份派现金0.0011元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	每份派现金0.0011元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0200元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	每份派现金0.0300元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%