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中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)

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今天最新净值 1.0324 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0000 0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3089
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7648亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一周中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚盈四个月定开债A(007061)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0324	1.3089	1.0328	1.3093	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0328	1.3093	1.0316	1.3081	0.0012	0.12%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%