富国安泰90天滚动持有短债C基金净值查询(012000)
今天最新净值
1.0887
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7809亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一月,富国安泰90天滚动持有短债C(012000)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
