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富国安泰90天滚动持有短债债券C - 基金主页(代码:012000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5716亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.02%	0.10%	0.34%	1.66%	3.52%	6.82%	12.83%
同类排名	815/1152	696/1157	788/1158	858/1156	729/1129	602/1006	440/850	-

富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1372	0.00%
2026-09-15	1.1372	0.01%
2026-09-14	1.1371	0.01%
2026-09-11	1.1370	0.00%
2026-09-10	1.1370	0.00%
2026-09-09	1.1370	0.00%

富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金档案

基金代码	012000	基金简称	富国安泰90天滚动持有短债债券C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-21	成立日期	2021-04-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴旅忠	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.83亿元	最近份额	9.5716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%