基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全欣越混合C - 基金主页(代码:017827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1947 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2023-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.0821亿
最近资产：14.44亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：童兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.94%	-0.55%	-1.35%	6.35%	-8.07%	17.86%	18.14%	20.77%
同类排名	3112/5018	2072/5572	1568/5501	473/5392	3531/4749	3680/4244	2270/3675	-

兴全欣越混合C(017827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1335	-1.00%
2026-09-14	1.1450	0.07%
2026-09-11	1.1442	-0.23%
2026-09-10	1.1468	-0.57%
2026-09-09	1.1534	0.38%
2026-09-08	1.1490	0.35%

兴全欣越混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003006	百亚股份	0.0000	9.84%	1.41%
600352	浙江龙盛	0.0000	7.47%	0.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	6.56%	1.48%
600519	贵州茅台	0.0000	5.22%	-0.05%
09858	优然牧业	0.0000	4.45%	1.80%
00941	中国移动	0.0000	3.90%	-0.39%
002595	豪迈科技	0.0000	3.79%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	3.61%	1.17%
600885	宏发股份	0.0000	3.54%	1.00%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.32%	-2.89%

兴全欣越混合C(017827)基金档案

基金代码	017827	基金简称	兴证全球欣越混合C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-14	成立日期	2023-03-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	童兰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	14.44亿	最近份额	13.0821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%