兴证全球合瑞混合C基金净值查询(016465)
今天最新净值
0.8000
0.0130 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7975
0.0105 1.3318%
- 累计净值:0.8000
- 成立日期:2022-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:兴证全球基金
- 基金经理:谢书英
近一周,兴证全球合瑞混合C(016465)基金累计收益率3.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016465 |
兴证全球合瑞混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0130 |
1.65% |
2024-04-25 |
016465 |
兴证全球合瑞混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-24 |
016465 |
兴证全球合瑞混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0137 |
1.77% |
2024-04-23 |
016465 |
兴证全球合瑞混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-22 |
016465 |
兴证全球合瑞混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0067 |
0.88% |