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兴全合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

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今天最新净值 0.9334 -0.0099 -1.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9492 0.0158 1.6918%
  • 累计净值：0.9334
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8364亿
  • 最近资产：2.76亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：任相栋
今年以来兴全合衡三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴全合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率19.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9334 0.9334 0.0169 1.81%
2025-12-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9334 0.9334 0.9433 0.9433 -0.0099 -1.05%
2025-12-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9446 0.9446 -0.0013 -0.14%
2025-12-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9333 0.9333 0.0113 1.21%
2025-12-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9397 0.9397 -0.0064 -0.68%
2025-12-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9382 0.9382 0.0015 0.16%
2025-12-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9495 0.9495 -0.0113 -1.19%
2025-12-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9483 0.9483 0.0012 0.13%
2025-12-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9417 0.9417 0.0066 0.70%
2025-12-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9439 0.9439 -0.0022 -0.23%
2025-12-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9479 0.9479 -0.0040 -0.42%
2025-12-02 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9525 0.9525 -0.0046 -0.48%
2025-12-01 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9494 0.9494 0.0031 0.33%
2025-11-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9421 0.9421 0.0073 0.77%
2025-11-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2025-11-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9410 0.9410 -0.0052 -0.55%
2025-11-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9373 0.9373 0.0037 0.39%
2025-11-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9255 0.9255 0.0118 1.27%
2025-11-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9446 0.9446 -0.0191 -2.02%
2025-11-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9557 0.9557 -0.0111 -1.16%
2025-11-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
2025-11-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9768 0.9768 -0.0190 -1.95%
2025-11-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9805 0.9805 -0.0037 -0.38%
2025-11-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9951 0.9951 -0.0146 -1.47%
2025-11-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9822 0.9822 0.0129 1.31%
2025-11-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9872 0.9872 -0.0050 -0.51%
2025-11-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9894 0.9894 -0.0022 -0.22%
2025-11-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9820 0.9820 0.0074 0.75%
2025-11-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9823 0.9823 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9635 0.9635 0.0188 1.95%
2025-11-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9635 0.9635 0.9557 0.9557 0.0078 0.82%
2025-11-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9766 0.9766 -0.0209 -2.14%
2025-11-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9759 0.9759 0.0007 0.07%
2025-10-31 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9889 0.9889 -0.0130 -1.31%
2025-10-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9923 0.9923 -0.0034 -0.34%
2025-10-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9766 0.9766 0.0157 1.61%
2025-10-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9835 0.9835 -0.0069 -0.70%
2025-10-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9778 0.9778 0.0057 0.58%
2025-10-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9706 0.9706 0.0072 0.74%
2025-10-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9655 0.9655 0.0051 0.53%
2025-10-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9735 0.9735 -0.0080 -0.82%
2025-10-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9616 0.9616 0.0119 1.24%
2025-10-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9503 0.9503 0.0113 1.19%
2025-10-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9748 0.9748 -0.0245 -2.51%
2025-10-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9850 0.9850 -0.0102 -1.04%
2025-10-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9683 0.9683 0.0167 1.72%
2025-10-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9683 0.9683 1.0007 1.0007 -0.0324 -3.24%
2025-10-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0128 1.0128 -0.0121 -1.19%
2025-10-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0328 1.0328 -0.0200 -1.94%
2025-10-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0372 1.0372 -0.0044 -0.42%
2025-09-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0254 1.0254 0.0118 1.15%
2025-09-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0093 1.0093 0.0161 1.60%
2025-09-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0195 1.0195 -0.0102 -1.00%
2025-09-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0183 1.0183 0.0012 0.12%
2025-09-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.0183 1.0183 0.9898 0.9898 0.0285 2.88%
2025-09-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9945 0.9945 -0.0047 -0.47%
2025-09-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9932 0.9932 0.0013 0.13%
2025-09-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9901 0.9901 0.0031 0.31%
2025-09-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9993 0.9993 -0.0092 -0.92%
2025-09-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9680 0.9680 0.0313 3.23%
2025-09-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9537 0.9537 0.0143 1.50%
2025-09-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9482 0.9482 0.0055 0.58%
2025-09-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9451 0.9451 0.0031 0.33%
2025-09-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9451 0.9451 0.9387 0.9387 0.0064 0.68%
2025-09-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9362 0.9362 0.0025 0.27%
2025-09-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9432 0.9432 -0.0070 -0.74%
2025-09-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9297 0.9297 0.0135 1.45%
2025-09-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9046 0.9046 0.0251 2.77%
2025-09-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9046 0.9046 0.9141 0.9141 -0.0095 -1.04%
2025-09-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9104 0.9104 0.0037 0.41%
2025-09-02 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9238 0.9238 -0.0134 -1.45%
2025-09-01 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9112 0.9112 0.0126 1.38%
2025-08-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9033 0.9033 0.0079 0.87%
2025-08-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9033 0.9033 0.9013 0.9013 0.0020 0.22%
2025-08-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9013 0.9013 0.9078 0.9078 -0.0065 -0.72%
2025-08-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9059 0.9059 0.0019 0.21%
2025-08-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.9059 0.9059 0.8968 0.8968 0.0091 1.01%
2025-08-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8829 0.8829 0.0139 1.57%
2025-08-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8829 0.8829 0.8842 0.8842 -0.0013 -0.15%
2025-08-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8752 0.8752 0.0090 1.03%
2025-08-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8756 0.8756 -0.0004 -0.05%
2025-08-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8650 0.8650 0.0106 1.23%
2025-08-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8650 0.8650 0.8587 0.8587 0.0063 0.73%
2025-08-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8657 0.8657 -0.0070 -0.81%
2025-08-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8553 0.8553 0.0104 1.22%
2025-08-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8553 0.8553 0.8547 0.8547 0.0006 0.07%
2025-08-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8475 0.8475 0.0072 0.85%
2025-08-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8507 0.8507 -0.0032 -0.38%
2025-08-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8550 0.8550 -0.0043 -0.50%
2025-08-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8536 0.8536 0.0014 0.16%
2025-08-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8453 0.8453 0.0083 0.98%
2025-08-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8453 0.8453 0.8413 0.8413 0.0040 0.48%
2025-08-01 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8474 0.8474 -0.0061 -0.72%
2025-07-31 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8622 0.8622 -0.0148 -1.72%
2025-07-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8752 0.8752 -0.0130 -1.49%
2025-07-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8704 0.8704 0.0048 0.55%
2025-07-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-07-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-07-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8721 0.8721 0.8638 0.8638 0.0083 0.96%
2025-07-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8599 0.8599 0.0039 0.45%
2025-07-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8582 0.8582 0.0017 0.20%
2025-07-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8557 0.8557 0.0025 0.29%
2025-07-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8492 0.8492 0.0065 0.77%
2025-07-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8363 0.8363 0.0129 1.54%
2025-07-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8363 0.8363 0.8343 0.8343 0.0020 0.24%
2025-07-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8343 0.8343 0.0000 0.00%
2025-07-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8319 0.8319 0.0024 0.29%
2025-07-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8302 0.8302 0.0017 0.20%
2025-07-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8302 0.8302 0.8293 0.8293 0.0009 0.11%
2025-07-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8352 0.8352 -0.0059 -0.71%
2025-07-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8275 0.8275 0.0077 0.93%
2025-07-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8297 0.8297 -0.0022 -0.27%
2025-07-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8297 0.8297 0.8353 0.8353 -0.0056 -0.67%
2025-07-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8299 0.8299 0.0054 0.65%
2025-07-02 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8390 0.8390 -0.0091 -1.08%
2025-07-01 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8354 0.8354 0.0036 0.43%
2025-06-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8320 0.8320 0.0034 0.41%
2025-06-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8292 0.8292 0.0028 0.34%
2025-06-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8354 0.8354 -0.0062 -0.74%
2025-06-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8302 0.8302 0.0052 0.63%
2025-06-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8302 0.8302 0.8149 0.8149 0.0153 1.88%
2025-06-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8046 0.8046 0.0103 1.28%
2025-06-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8075 0.8075 -0.0029 -0.36%
2025-06-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8141 0.8141 -0.0066 -0.81%
2025-06-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8183 0.8183 -0.0042 -0.51%
2025-06-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8222 0.8222 -0.0039 -0.47%
2025-06-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8222 0.8222 0.8221 0.8221 0.0001 0.01%
2025-06-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8313 0.8313 -0.0092 -1.11%
2025-06-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8335 0.8335 -0.0022 -0.26%
2025-06-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8277 0.8277 0.0058 0.70%
2025-06-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8342 0.8342 -0.0065 -0.78%
2025-06-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8299 0.8299 0.0043 0.52%
2025-06-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8319 0.8319 -0.0020 -0.24%
2025-06-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8288 0.8288 0.0031 0.37%
2025-06-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8221 0.8221 0.0067 0.81%
2025-06-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8179 0.8179 0.0042 0.51%
2025-05-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8214 0.8214 -0.0035 -0.43%
2025-05-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8214 0.8214 0.8135 0.8135 0.0079 0.97%
2025-05-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8175 0.8175 -0.0040 -0.49%
2025-05-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8178 0.8178 -0.0003 -0.04%
2025-05-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8248 0.8248 -0.0070 -0.85%
2025-05-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8248 0.8248 0.8250 0.8250 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8309 0.8309 -0.0059 -0.71%
2025-05-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8249 0.8249 0.0060 0.73%
2025-05-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8200 0.8200 0.0049 0.60%
2025-05-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.00%
2025-05-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-05-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8190 0.8190 0.8274 0.8274 -0.0084 -1.02%
2025-05-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8264 0.8264 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8121 0.8121 0.0143 1.76%
2025-05-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-05-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8097 0.8097 0.0081 1.00%
2025-05-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8108 0.8108 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8108 0.8108 0.7967 0.7967 0.0141 1.77%
2025-04-30 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7890 0.7890 0.0077 0.98%
2025-04-29 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2025-04-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7968 0.7968 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7964 0.7964 0.0004 0.05%
2025-04-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2025-04-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7894 0.7894 0.0097 1.23%
2025-04-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7872 0.7872 0.0022 0.28%
2025-04-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7832 0.7832 0.0040 0.51%
2025-04-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7843 0.7843 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7843 0.7843 0.7850 0.7850 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7939 0.7939 -0.0089 -1.12%
2025-04-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2025-04-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7926 0.7926 0.0059 0.74%
2025-04-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7797 0.7797 0.0129 1.65%
2025-04-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7643 0.7643 0.0154 2.01%
2025-04-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7571 0.7571 0.0072 0.95%
2025-04-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7489 0.7489 0.8185 0.8185 -0.0696 -8.50%
2025-04-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8304 0.8304 -0.0119 -1.43%
2025-04-02 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8323 0.8323 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8296 0.8296 0.0027 0.33%
2025-03-31 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8378 0.8378 -0.0082 -0.98%
2025-03-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8420 0.8420 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-03-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2025-03-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8425 0.8425 -0.0066 -0.78%
2025-03-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-03-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8538 0.8538 -0.0162 -1.90%
2025-03-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8587 0.8587 -0.0049 -0.57%
2025-03-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8637 0.8637 -0.0050 -0.58%
2025-03-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8549 0.8549 0.0088 1.03%
2025-03-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8611 0.8611 -0.0062 -0.72%
2025-03-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8531 0.8531 0.0080 0.94%
2025-03-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-03-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8544 0.8544 0.0023 0.27%
2025-03-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8501 0.8501 0.0043 0.51%
2025-03-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8508 0.8508 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8473 0.8473 0.0035 0.41%
2025-03-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8351 0.8351 0.0122 1.46%
2025-03-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8326 0.8326 0.0025 0.30%
2025-03-04 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8334 0.8334 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8334 0.8334 0.8249 0.8249 0.0085 1.03%
2025-02-28 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8515 0.8515 -0.0266 -3.12%
2025-02-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2025-02-26 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8388 0.8388 0.0145 1.73%
2025-02-25 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8359 0.8359 0.0029 0.35%
2025-02-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8442 0.8442 -0.0083 -0.98%
2025-02-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8306 0.8306 0.0136 1.64%
2025-02-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2025-02-19 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8125 0.8125 0.0133 1.64%
2025-02-18 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8180 0.8180 -0.0055 -0.67%
2025-02-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8184 0.8184 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8080 0.8080 0.0104 1.29%
2025-02-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8193 0.8193 -0.0113 -1.38%
2025-02-12 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2025-02-11 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-02-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8103 0.8103 0.0100 1.23%
2025-02-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73%
2025-02-05 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2025-01-27 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2025-01-24 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7845 0.7845 0.0061 0.78%
2025-01-23 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7880 0.7880 -0.0035 -0.44%
2025-01-22 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7959 0.7959 -0.0079 -0.99%
2025-01-21 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7959 0.7959 0.7933 0.7933 0.0026 0.33%
2025-01-20 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7873 0.7873 0.0060 0.76%
2025-01-17 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7873 0.7873 0.7766 0.7766 0.0107 1.38%
2025-01-16 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7766 0.7766 0.7785 0.7785 -0.0019 -0.24%
2025-01-15 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7866 0.7866 -0.0081 -1.03%
2025-01-14 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7694 0.7694 0.0172 2.24%
2025-01-13 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7720 0.7720 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7731 0.7731 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7707 0.7707 0.0024 0.31%
2025-01-08 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7737 0.7737 -0.0030 -0.39%
2025-01-07 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7660 0.7660 0.0077 1.01%
2025-01-06 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-01-03 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7769 0.7769 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 014640 兴全合衡三年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7937 0.7937 -0.0168 -2.12%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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