基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴证全球合瑞混合A基金净值查询(016464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8079 0.0132 1.6600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8053 0.0106 1.3318%

累计净值：0.8079
成立日期：2022-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

近一月兴证全球合瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证全球合瑞混合A(016464)基金累计收益率8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016464	兴证全球合瑞混合A	0.8079	0.8079	0.7947	0.7947	0.0132	1.66%
2024-04-25	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7947	0.7947	0.7941	0.7941	0.0006	0.08%
2024-04-24	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7941	0.7941	0.7803	0.7803	0.0138	1.77%
2024-04-23	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7803	0.7803	0.7795	0.7795	0.0008	0.10%
2024-04-22	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7795	0.7795	0.7727	0.7727	0.0068	0.88%
2024-04-19	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7727	0.7727	0.7870	0.7870	-0.0143	-1.82%
2024-04-18	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7870	0.7870	0.7806	0.7806	0.0064	0.82%
2024-04-17	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7806	0.7806	0.7714	0.7714	0.0092	1.19%
2024-04-16	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7714	0.7714	0.7871	0.7871	-0.0157	-1.99%
2024-04-15	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7871	0.7871	0.7789	0.7789	0.0082	1.05%

2024-04-12	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7789	0.7789	0.7834	0.7834	-0.0045	-0.57%
2024-04-11	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7834	0.7834	0.7842	0.7842	-0.0008	-0.10%
2024-04-10	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7842	0.7842	0.7906	0.7906	-0.0064	-0.81%
2024-04-09	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7906	0.7906	0.7848	0.7848	0.0058	0.74%
2024-04-08	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7848	0.7848	0.7999	0.7999	-0.0151	-1.89%
2024-04-03	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7999	0.7999	0.8080	0.8080	-0.0081	-1.00%
2024-04-02	016464	兴证全球合瑞混合A	0.8080	0.8080	0.8118	0.8118	-0.0038	-0.47%
2024-04-01	016464	兴证全球合瑞混合A	0.8118	0.8118	0.8008	0.8008	0.0110	1.37%
2024-03-29	016464	兴证全球合瑞混合A	0.8008	0.8008	0.7965	0.7965	0.0043	0.54%
2024-03-28	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7965	0.7965	0.7900	0.7900	0.0065	0.82%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6188	2.94%
兴全合兴LOF	0.6124	2.60%
兴全合远两年持有混合C	0.6546	1.87%
兴全合远两年持有混合A	0.6665	1.86%
兴全合丰三年持有混合	0.5770	1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7035	1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7083	1.77%
兴证全球合瑞混合A	0.8079	1.66%
兴证全球合瑞混合C	0.8000	1.65%
兴全中证800六个月持有指数A	0.9357	1.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%