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兴全合瑞混合A基金净值查询(016464)

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今天最新净值 1.3613 -0.0010 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0076 0.6023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3613
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.1086亿
最近资产：14.42亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

近一周兴全合瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合瑞混合A(016464)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016464	兴全合瑞混合A	1.3747	1.3747	1.3613	1.3613	0.0134	0.98%
2026-09-16	016464	兴全合瑞混合A	1.3613	1.3613	1.3623	1.3623	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	016464	兴全合瑞混合A	1.3623	1.3623	1.3789	1.3789	-0.0166	-1.22%
2026-09-14	016464	兴全合瑞混合A	1.3789	1.3789	1.3734	1.3734	0.0055	0.40%
2026-09-11	016464	兴全合瑞混合A	1.3734	1.3734	1.3810	1.3810	-0.0076	-0.55%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%