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兴全合瑞混合A基金净值查询(016464)

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今天最新净值 1.1985 -0.0115 -0.95% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1953 -0.0184 -1.5138%

累计净值：1.1985
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.1086亿
最近资产：29.95亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

近一周兴全合瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合瑞混合A(016464)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016464	兴全合瑞混合A	1.2137	1.2137	1.1985	1.1985	0.0152	1.27%
2025-12-16	016464	兴全合瑞混合A	1.1985	1.1985	1.2100	1.2100	-0.0115	-0.95%
2025-12-15	016464	兴全合瑞混合A	1.2100	1.2100	1.2262	1.2262	-0.0162	-1.32%
2025-12-12	016464	兴全合瑞混合A	1.2262	1.2262	1.2075	1.2075	0.0187	1.55%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%