兴证全球合瑞混合A基金净值查询(016464)
今天最新净值
0.8079
0.0132 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8053
0.0106 1.3318%
- 累计净值:0.8079
- 成立日期:2022-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:兴证全球基金
- 基金经理:谢书英
近一周,兴证全球合瑞混合A(016464)基金累计收益率3.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016464 |
兴证全球合瑞混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0132 |
1.66% |
2024-04-25 |
016464 |
兴证全球合瑞混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-24 |
016464 |
兴证全球合瑞混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0138 |
1.77% |
2024-04-23 |
016464 |
兴证全球合瑞混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-22 |
016464 |
兴证全球合瑞混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0068 |
0.88% |