兴全兴益债券A基金净值查询(015464)

今天最新净值 1.1416 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

近一季兴全兴益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全兴益债券A(015464)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1416	1.1416	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	015464	兴全兴益债券A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2026-09-11	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1421	1.1421	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015464	兴全兴益债券A	1.1421	1.1421	1.1433	1.1433	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015464	兴全兴益债券A	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%
2026-09-08	015464	兴全兴益债券A	1.1426	1.1426	1.1435	1.1435	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015464	兴全兴益债券A	1.1435	1.1435	1.1431	1.1431	0.0004	0.03%
2026-09-04	015464	兴全兴益债券A	1.1431	1.1431	1.1438	1.1438	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	015464	兴全兴益债券A	1.1438	1.1438	1.1427	1.1427	0.0011	0.10%
2026-09-02	015464	兴全兴益债券A	1.1427	1.1427	1.1446	1.1446	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	015464	兴全兴益债券A	1.1446	1.1446	1.1453	1.1453	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	015464	兴全兴益债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-08-28	015464	兴全兴益债券A	1.1449	1.1449	1.1454	1.1454	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015464	兴全兴益债券A	1.1454	1.1454	1.1451	1.1451	0.0003	0.03%
2026-08-26	015464	兴全兴益债券A	1.1451	1.1451	1.1441	1.1441	0.0010	0.09%
2026-08-25	015464	兴全兴益债券A	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2026-08-24	015464	兴全兴益债券A	1.1439	1.1439	1.1453	1.1453	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	015464	兴全兴益债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2026-08-20	015464	兴全兴益债券A	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2026-08-19	015464	兴全兴益债券A	1.1445	1.1445	1.1474	1.1474	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	015464	兴全兴益债券A	1.1474	1.1474	1.1467	1.1467	0.0007	0.06%
2026-08-17	015464	兴全兴益债券A	1.1467	1.1467	1.1436	1.1436	0.0031	0.27%
2026-08-14	015464	兴全兴益债券A	1.1436	1.1436	1.1433	1.1433	0.0003	0.03%
2026-08-13	015464	兴全兴益债券A	1.1433	1.1433	1.1436	1.1436	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	015464	兴全兴益债券A	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%

2026-08-11	015464	兴全兴益债券A	1.1432	1.1432	1.1437	1.1437	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	015464	兴全兴益债券A	1.1437	1.1437	1.1425	1.1425	0.0012	0.11%
2026-08-07	015464	兴全兴益债券A	1.1425	1.1425	1.1403	1.1403	0.0022	0.19%
2026-08-06	015464	兴全兴益债券A	1.1403	1.1403	1.1406	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	015464	兴全兴益债券A	1.1406	1.1406	1.1379	1.1379	0.0027	0.24%
2026-08-04	015464	兴全兴益债券A	1.1379	1.1379	1.1352	1.1352	0.0027	0.24%
2026-08-03	015464	兴全兴益债券A	1.1352	1.1352	1.1360	1.1360	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	015464	兴全兴益债券A	1.1360	1.1360	1.1346	1.1346	0.0014	0.12%
2026-07-30	015464	兴全兴益债券A	1.1346	1.1346	1.1376	1.1376	-0.0030	-0.26%
2026-07-29	015464	兴全兴益债券A	1.1376	1.1376	1.1358	1.1358	0.0018	0.16%
2026-07-28	015464	兴全兴益债券A	1.1358	1.1358	1.1399	1.1399	-0.0041	-0.36%
2026-07-27	015464	兴全兴益债券A	1.1399	1.1399	1.1373	1.1373	0.0026	0.23%
2026-07-24	015464	兴全兴益债券A	1.1373	1.1373	1.1393	1.1393	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	015464	兴全兴益债券A	1.1393	1.1393	1.1375	1.1375	0.0018	0.16%
2026-07-22	015464	兴全兴益债券A	1.1375	1.1375	1.1385	1.1385	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	015464	兴全兴益债券A	1.1385	1.1385	1.1342	1.1342	0.0043	0.38%
2026-07-20	015464	兴全兴益债券A	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-07-17	015464	兴全兴益债券A	1.1342	1.1342	1.1395	1.1395	-0.0053	-0.47%
2026-07-16	015464	兴全兴益债券A	1.1395	1.1395	1.1417	1.1417	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	015464	兴全兴益债券A	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	015464	兴全兴益债券A	1.1418	1.1418	1.1397	1.1397	0.0021	0.18%
2026-07-13	015464	兴全兴益债券A	1.1397	1.1397	1.1428	1.1428	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	015464	兴全兴益债券A	1.1428	1.1428	1.1462	1.1462	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	015464	兴全兴益债券A	1.1462	1.1462	1.1433	1.1433	0.0029	0.25%
2026-07-08	015464	兴全兴益债券A	1.1433	1.1433	1.1457	1.1457	-0.0024	-0.21%
2026-07-07	015464	兴全兴益债券A	1.1457	1.1457	1.1478	1.1478	-0.0021	-0.18%
2026-07-06	015464	兴全兴益债券A	1.1478	1.1478	1.1488	1.1488	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	015464	兴全兴益债券A	1.1488	1.1488	1.1481	1.1481	0.0007	0.06%
2026-07-02	015464	兴全兴益债券A	1.1481	1.1481	1.1515	1.1515	-0.0034	-0.30%
2026-07-01	015464	兴全兴益债券A	1.1515	1.1515	1.1516	1.1516	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015464	兴全兴益债券A	1.1516	1.1516	1.1492	1.1492	0.0024	0.21%
2026-06-29	015464	兴全兴益债券A	1.1492	1.1492	1.1475	1.1475	0.0017	0.15%
2026-06-26	015464	兴全兴益债券A	1.1475	1.1475	1.1509	1.1509	-0.0034	-0.30%
2026-06-25	015464	兴全兴益债券A	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2026-06-24	015464	兴全兴益债券A	1.1500	1.1500	1.1481	1.1481	0.0019	0.17%
2026-06-23	015464	兴全兴益债券A	1.1481	1.1481	1.1515	1.1515	-0.0034	-0.30%
2026-06-22	015464	兴全兴益债券A	1.1515	1.1515	1.1491	1.1491	0.0024	0.21%
2026-06-18	015464	兴全兴益债券A	1.1491	1.1491	1.1485	1.1485	0.0006	0.05%
2026-06-17	015464	兴全兴益债券A	1.1485	1.1485	1.1477	1.1477	0.0008	0.07%
2026-06-16	015464	兴全兴益债券A	1.1477	1.1477	1.1471	1.1471	0.0006	0.05%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%