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兴证全球兴益债券A - 基金主页(代码:015464)

今天最新净值 1.0010 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9996 0.0015 0.1476%
  • 累计净值:1.0010
  • 成立日期:2022-08-11
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  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:虞淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.44% 1.34% 0.97% 0.55% - - 0.10%
同类排名 637/1115 247/1148 615/1143 627/1106 400/974 0/793 0/604 -
兴证全球兴益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 27.8000 0.94% 1.16%
002223 鱼跃医疗 25.3500 0.88% 0.98%
600048 保利发展 74.9400 0.78% -0.95%
603699 纽威股份 43.7300 0.75% 2.18%
601899 紫金矿业 0.0000 0.70% 2.42%
600690 海尔智家 26.8000 0.63% 5.47%
300401 花园生物 0.0000 0.56% 0.21%
688099 晶晨股份 0.0000 0.53% 0.10%
01177 中国生物制药 0.0000 0.52% 0.33%
002027 分众传媒 0.0000 0.51% 0.78%
兴证全球兴益债券A(015464)基金档案
基金代码 015464 基金简称 兴证全球兴益债券A 基金全称
发行日期 2022-07-25~2022-08-08 成立日期 2022-08-11 基金类型
基金经理 虞淼 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率