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兴全兴益债券A - 基金主页(代码:015464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	-0.09%	-0.49%	-0.64%	3.78%	13.35%	14.05%	13.42%
同类排名	269/1519	697/1766	629/1768	809/1726	323/1391	409/1151	337/963	-

兴全兴益债券A(015464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1430	0.17%
2026-09-17	1.1411	-0.03%
2026-09-16	1.1414	0.04%
2026-09-15	1.1409	-0.06%
2026-09-14	1.1416	0.06%
2026-09-11	1.1409	-0.11%

兴全兴益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300274	阳光电源	0.0000	0.33%	-2.29%
001301	尚太科技	0.0000	0.32%	-1.67%
688002	XD睿创微	0.0000	0.32%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	0.30%	0.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.29%	-1.47%
600031	三一重工	0.0000	0.28%	2.57%
603233	大参林	0.0000	0.28%	1.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.11%

兴全兴益债券A(015464)基金档案

基金代码	015464	基金简称	兴证全球兴益债券A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	虞淼斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	4.26亿	最近份额	4.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%