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兴全兴益债券A - 基金主页(代码:015464)

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今天最新净值 1.0986 -0.0023 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0027 0.2448%

累计净值：1.0986
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	-0.06%	-0.56%	0.17%	5.37%	11.10%	11.11%	10.14%
同类排名	502/1219	985/1457	1036/1446	738/1402	484/1210	492/1014	447/841	-

兴全兴益债券A(015464)基金档案

基金代码	015464	基金简称	兴证全球兴益债券A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	虞淼	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.40亿元	最近份额	4.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%