兴证全球兴益债券A基金净值查询(015464)
今天最新净值
1.0105
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0108
0.0031 0.3034%
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2022-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼
近一周,兴证全球兴益债券A(015464)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0013 |
0.13% |
