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兴全兴益债券A基金净值查询(015464)

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今天最新净值 1.1414 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

近一周兴全兴益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴益债券A(015464)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015464	兴全兴益债券A	1.1411	1.1411	1.1414	1.1414	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	015464	兴全兴益债券A	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2026-09-15	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1416	1.1416	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	015464	兴全兴益债券A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2026-09-11	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1421	1.1421	-0.0012	-0.11%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%