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兴证全球兴益债券A基金净值查询(015464)

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今天最新净值 1.0105 0.0028 0.2800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0108 0.0031 0.3034%
  • 累计净值：1.0105
  • 成立日期：2022-08-11
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  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：虞淼
近一年兴证全球兴益债券A基金净值查询
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近一年,兴证全球兴益债券A(015464)基金累计收益率0.55%
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2024-04-24 015464 兴证全球兴益债券A 1.0072 1.0072 1.0051 1.0051 0.0021 0.21%
2024-04-23 015464 兴证全球兴益债券A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-04-22 015464 兴证全球兴益债券A 1.0050 1.0050 1.0037 1.0037 0.0013 0.13%
2024-04-19 015464 兴证全球兴益债券A 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 015464 兴证全球兴益债券A 1.0041 1.0041 1.0033 1.0033 0.0008 0.08%
2024-04-17 015464 兴证全球兴益债券A 1.0033 1.0033 1.0013 1.0013 0.0020 0.20%
2024-04-16 015464 兴证全球兴益债券A 1.0013 1.0013 1.0039 1.0039 -0.0026 -0.26%
2024-04-15 015464 兴证全球兴益债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-04-12 015464 兴证全球兴益债券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-04-11 015464 兴证全球兴益债券A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-04-10 015464 兴证全球兴益债券A 1.0031 1.0031 1.0037 1.0037 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 015464 兴证全球兴益债券A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2024-04-08 015464 兴证全球兴益债券A 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
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2024-03-14 015464 兴证全球兴益债券A 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
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2024-03-07 015464 兴证全球兴益债券A 0.9945 0.9945 0.9957 0.9957 -0.0012 -0.12%
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2023-12-20 015464 兴证全球兴益债券A 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
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2023-11-15 015464 兴证全球兴益债券A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
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2023-11-09 015464 兴证全球兴益债券A 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
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2023-11-07 015464 兴证全球兴益债券A 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
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2023-10-26 015464 兴证全球兴益债券A 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
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2023-10-20 015464 兴证全球兴益债券A 0.9892 0.9892 0.9908 0.9908 -0.0016 -0.16%
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2023-09-20 015464 兴证全球兴益债券A 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07%
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2023-05-30 015464 兴证全球兴益债券A 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2023-05-29 015464 兴证全球兴益债券A 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2023-05-26 015464 兴证全球兴益债券A 0.9942 0.9942 0.9928 0.9928 0.0014 0.14%
2023-05-25 015464 兴证全球兴益债券A 0.9928 0.9928 0.9938 0.9938 -0.0010 -0.10%
2023-05-24 015464 兴证全球兴益债券A 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2023-05-23 015464 兴证全球兴益债券A 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2023-05-22 015464 兴证全球兴益债券A 0.9952 0.9952 0.9940 0.9940 0.0012 0.12%
2023-05-19 015464 兴证全球兴益债券A 0.9940 0.9940 0.9932 0.9932 0.0008 0.08%
2023-05-18 015464 兴证全球兴益债券A 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2023-05-17 015464 兴证全球兴益债券A 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2023-05-16 015464 兴证全球兴益债券A 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 015464 兴证全球兴益债券A 0.9928 0.9928 0.9913 0.9913 0.0015 0.15%
2023-05-12 015464 兴证全球兴益债券A 0.9913 0.9913 0.9927 0.9927 -0.0014 -0.14%
2023-05-11 015464 兴证全球兴益债券A 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2023-05-10 015464 兴证全球兴益债券A 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2023-05-09 015464 兴证全球兴益债券A 0.9917 0.9917 0.9932 0.9932 -0.0015 -0.15%
2023-05-08 015464 兴证全球兴益债券A 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2023-05-05 015464 兴证全球兴益债券A 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2023-05-04 015464 兴证全球兴益债券A 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2023-04-28 015464 兴证全球兴益债券A 0.9935 0.9935 0.9925 0.9925 0.0010 0.10%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
兴全合远两年持有混合A 0.6665 1.86%
兴全合丰三年持有混合 0.5770 1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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