兴证全球兴益债券A基金净值查询(015464)
今天最新净值
1.0105
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0108
0.0031 0.3034%
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2022-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼
近一月,兴证全球兴益债券A(015464)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
015464 |
兴证全球兴益债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0019 |
0.19% |
