万家岁得利定期开放债券基金净值查询(519190)
今天最新净值
1.2160
0.0030 0.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2228
0.0045 0.3723%
- 累计净值：1.5035
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：63.804亿份
- 最近份额：8.8873亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 章恒 尹诚庸 周潜玮 莫敬敏
近一季,万家岁得利定期开放债券(519190)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2183 |
1.5058 |
1.2235 |
1.5110 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2235 |
1.5110 |
1.2226 |
1.5101 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2226 |
1.5101 |
1.2214 |
1.5089 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2214 |
1.5089 |
1.2250 |
1.5125 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2250 |
1.5125 |
1.2200 |
1.5075 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2200 |
1.5075 |
1.2255 |
1.5130 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2255 |
1.5130 |
1.2213 |
1.5088 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2213 |
1.5088 |
1.2214 |
1.5089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2214 |
1.5089 |
1.2192 |
1.5067 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2192 |
1.5067 |
1.2203 |
1.5078 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-09 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2203 |
1.5078 |
1.2176 |
1.5051 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2176 |
1.5051 |
1.2180 |
1.5055 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2180 |
1.5055 |
1.2186 |
1.5061 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2186 |
1.5061 |
1.2168 |
1.5043 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2168 |
1.5043 |
1.2170 |
1.5045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2170 |
1.5045 |
1.2140 |
1.5015 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2140 |
1.5015 |
1.2099 |
1.4974 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2099 |
1.4974 |
1.2139 |
1.5014 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2139 |
1.5014 |
1.2125 |
1.5000 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2125 |
1.5000 |
1.2143 |
1.5018 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2143 |
1.5018 |
1.2171 |
1.5046 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2171 |
1.5046 |
1.2181 |
1.5056 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2181 |
1.5056 |
1.2183 |
1.5058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2183 |
1.5058 |
1.2202 |
1.5077 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2202 |
1.5077 |
1.2160 |
1.5035 |
0.0042 |
0.35% |
|
|
| 2024-03-15 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2160 |
1.5035 |
1.2130 |
1.5005 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2130 |
1.5005 |
1.2142 |
1.5017 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2142 |
1.5017 |
1.2125 |
1.5000 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2125 |
1.5000 |
1.2155 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2155 |
1.5030 |
1.2127 |
1.5002 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2127 |
1.5002 |
1.2093 |
1.4968 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2093 |
1.4968 |
1.2100 |
1.4975 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2100 |
1.4975 |
1.2078 |
1.4953 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2078 |
1.4953 |
1.2043 |
1.4918 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2043 |
1.4918 |
1.2020 |
1.4895 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2020 |
1.4895 |
1.2021 |
1.4896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2021 |
1.4896 |
1.1976 |
1.4851 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1976 |
1.4851 |
1.2001 |
1.4876 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.2001 |
1.4876 |
1.1963 |
1.4838 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1963 |
1.4838 |
1.1994 |
1.4869 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1994 |
1.4869 |
1.1965 |
1.4840 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1965 |
1.4840 |
1.1937 |
1.4812 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1937 |
1.4812 |
1.1935 |
1.4810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1935 |
1.4810 |
1.1933 |
1.4808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1933 |
1.4808 |
1.1920 |
1.4795 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1920 |
1.4795 |
1.1881 |
1.4756 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1881 |
1.4756 |
1.1807 |
1.4682 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1807 |
1.4682 |
1.1689 |
1.4564 |
0.0118 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1689 |
1.4564 |
1.1715 |
1.4590 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1715 |
1.4590 |
1.1763 |
1.4638 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1763 |
1.4638 |
1.1768 |
1.4643 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1768 |
1.4643 |
1.1800 |
1.4675 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1800 |
1.4675 |
1.1837 |
1.4712 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1837 |
1.4712 |
1.1874 |
1.4749 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1874 |
1.4749 |
1.1883 |
1.4758 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.1883 |
1.4758 |
1.1817 |
1.4692 |
0.0066 |
0.56% |
