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万家双利债券A(万家岁得利)基金净值查询(519190)

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今天最新净值 1.3851 0.0125 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3560 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6726
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：4.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

近一周万家双利债券A|万家岁得利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家双利债券A(519190)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519190	万家双利债券A	1.3849	1.6724	1.3851	1.6726	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	519190	万家双利债券A	1.3851	1.6726	1.3726	1.6601	0.0125	0.91%
2026-09-15	519190	万家双利债券A	1.3726	1.6601	1.3657	1.6532	0.0069	0.51%
2026-09-14	519190	万家双利债券A	1.3657	1.6532	1.3692	1.6567	-0.0035	-0.26%
2026-09-11	519190	万家双利债券A	1.3692	1.6567	1.3739	1.6614	-0.0047	-0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%