万家双利债券A(万家岁得利)基金净值查询(519190)
今天最新净值
1.3140
-0.0038 -0.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3162
-0.0042 -0.3178%
- 累计净值：1.6015
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：63.804亿份
- 最近份额：3.2157亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 章恒 尹诚庸 周潜玮 莫敬敏
近一月,万家双利债券A(519190)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3204 |
1.6079 |
1.3140 |
1.6015 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3140 |
1.6015 |
1.3178 |
1.6053 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3178 |
1.6053 |
1.3257 |
1.6132 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3257 |
1.6132 |
1.3181 |
1.6056 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3181 |
1.6056 |
1.3203 |
1.6078 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3203 |
1.6078 |
1.3198 |
1.6073 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3198 |
1.6073 |
1.3204 |
1.6079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3204 |
1.6079 |
1.3133 |
1.6008 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3133 |
1.6008 |
1.3122 |
1.5997 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3122 |
1.5997 |
1.3085 |
1.5960 |
0.0037 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3085 |
1.5960 |
1.3094 |
1.5969 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3094 |
1.5969 |
1.3136 |
1.6011 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3136 |
1.6011 |
1.3125 |
1.6000 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3125 |
1.6000 |
1.3070 |
1.5945 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3070 |
1.5945 |
1.3097 |
1.5972 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3097 |
1.5972 |
1.3075 |
1.5950 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3075 |
1.5950 |
1.3064 |
1.5939 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3064 |
1.5939 |
1.3043 |
1.5918 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3043 |
1.5918 |
1.3168 |
1.6043 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3168 |
1.6043 |
1.3221 |
1.6096 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3221 |
1.6096 |
1.3253 |
1.6128 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
519190 |
万家双利债券A |
1.3253 |
1.6128 |
1.3200 |
1.6075 |
0.0053 |
0.40% |
