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万家双利债券A(万家岁得利)(519190)基金分红送配

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今天最新净值 1.3204 0.0064 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6079
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：63.804亿份
最近份额：3.2157亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀章恒尹诚庸周潜玮莫敬敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.2201元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-27	每份派现金0.0347元
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0175元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	每份派现金0.0050元
2014-02-28	2014-02-28	2014-03-04	每份派现金0.0018元
2013-11-19	2013-11-19	2013-11-21	每份派现金0.0014元
2013-09-25	2013-09-25	2013-09-27	每份派现金0.0020元
2013-06-26	2013-06-26	2013-06-28	每份派现金0.0050元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%