兴全兴益债券C基金净值查询(015465)

今天最新净值 1.1231 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1355亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

近一季兴全兴益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全兴益债券C(015465)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015465	兴全兴益债券C	1.1225	1.1225	1.1231	1.1231	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015465	兴全兴益债券C	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%
2026-09-11	015465	兴全兴益债券C	1.1225	1.1225	1.1237	1.1237	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015465	兴全兴益债券C	1.1237	1.1237	1.1249	1.1249	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015465	兴全兴益债券C	1.1249	1.1249	1.1243	1.1243	0.0006	0.05%
2026-09-08	015465	兴全兴益债券C	1.1243	1.1243	1.1251	1.1251	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	015465	兴全兴益债券C	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%
2026-09-04	015465	兴全兴益债券C	1.1248	1.1248	1.1255	1.1255	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	015465	兴全兴益债券C	1.1255	1.1255	1.1244	1.1244	0.0011	0.10%
2026-09-02	015465	兴全兴益债券C	1.1244	1.1244	1.1263	1.1263	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	015465	兴全兴益债券C	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	015465	兴全兴益债券C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2026-08-28	015465	兴全兴益债券C	1.1266	1.1266	1.1272	1.1272	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	015465	兴全兴益债券C	1.1272	1.1272	1.1268	1.1268	0.0004	0.04%
2026-08-26	015465	兴全兴益债券C	1.1268	1.1268	1.1259	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-25	015465	兴全兴益债券C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-08-24	015465	兴全兴益债券C	1.1257	1.1257	1.1272	1.1272	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	015465	兴全兴益债券C	1.1272	1.1272	1.1268	1.1268	0.0004	0.04%
2026-08-20	015465	兴全兴益债券C	1.1268	1.1268	1.1263	1.1263	0.0005	0.04%
2026-08-19	015465	兴全兴益债券C	1.1263	1.1263	1.1292	1.1292	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	015465	兴全兴益债券C	1.1292	1.1292	1.1285	1.1285	0.0007	0.06%
2026-08-17	015465	兴全兴益债券C	1.1285	1.1285	1.1255	1.1255	0.0030	0.27%
2026-08-14	015465	兴全兴益债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-13	015465	兴全兴益债券C	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	015465	兴全兴益债券C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%

2026-08-11	015465	兴全兴益债券C	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	015465	兴全兴益债券C	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-08-07	015465	兴全兴益债券C	1.1245	1.1245	1.1224	1.1224	0.0021	0.19%
2026-08-06	015465	兴全兴益债券C	1.1224	1.1224	1.1227	1.1227	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	015465	兴全兴益债券C	1.1227	1.1227	1.1200	1.1200	0.0027	0.24%
2026-08-04	015465	兴全兴益债券C	1.1200	1.1200	1.1174	1.1174	0.0026	0.23%
2026-08-03	015465	兴全兴益债券C	1.1174	1.1174	1.1182	1.1182	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	015465	兴全兴益债券C	1.1182	1.1182	1.1169	1.1169	0.0013	0.12%
2026-07-30	015465	兴全兴益债券C	1.1169	1.1169	1.1198	1.1198	-0.0029	-0.26%
2026-07-29	015465	兴全兴益债券C	1.1198	1.1198	1.1180	1.1180	0.0018	0.16%
2026-07-28	015465	兴全兴益债券C	1.1180	1.1180	1.1222	1.1222	-0.0042	-0.37%
2026-07-27	015465	兴全兴益债券C	1.1222	1.1222	1.1196	1.1196	0.0026	0.23%
2026-07-24	015465	兴全兴益债券C	1.1196	1.1196	1.1216	1.1216	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	015465	兴全兴益债券C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-07-22	015465	兴全兴益债券C	1.1199	1.1199	1.1208	1.1208	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	015465	兴全兴益债券C	1.1208	1.1208	1.1166	1.1166	0.0042	0.38%
2026-07-20	015465	兴全兴益债券C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-07-17	015465	兴全兴益债券C	1.1166	1.1166	1.1219	1.1219	-0.0053	-0.47%
2026-07-16	015465	兴全兴益债券C	1.1219	1.1219	1.1240	1.1240	-0.0021	-0.19%
2026-07-15	015465	兴全兴益债券C	1.1240	1.1240	1.1242	1.1242	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	015465	兴全兴益债券C	1.1242	1.1242	1.1221	1.1221	0.0021	0.19%
2026-07-13	015465	兴全兴益债券C	1.1221	1.1221	1.1251	1.1251	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	015465	兴全兴益债券C	1.1251	1.1251	1.1285	1.1285	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	015465	兴全兴益债券C	1.1285	1.1285	1.1257	1.1257	0.0028	0.25%
2026-07-08	015465	兴全兴益债券C	1.1257	1.1257	1.1281	1.1281	-0.0024	-0.21%
2026-07-07	015465	兴全兴益债券C	1.1281	1.1281	1.1301	1.1301	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	015465	兴全兴益债券C	1.1301	1.1301	1.1311	1.1311	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	015465	兴全兴益债券C	1.1311	1.1311	1.1305	1.1305	0.0006	0.05%
2026-07-02	015465	兴全兴益债券C	1.1305	1.1305	1.1338	1.1338	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	015465	兴全兴益债券C	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015465	兴全兴益债券C	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%
2026-06-29	015465	兴全兴益债券C	1.1316	1.1316	1.1300	1.1300	0.0016	0.14%
2026-06-26	015465	兴全兴益债券C	1.1300	1.1300	1.1333	1.1333	-0.0033	-0.29%
2026-06-25	015465	兴全兴益债券C	1.1333	1.1333	1.1324	1.1324	0.0009	0.08%
2026-06-24	015465	兴全兴益债券C	1.1324	1.1324	1.1306	1.1306	0.0018	0.16%
2026-06-23	015465	兴全兴益债券C	1.1306	1.1306	1.1340	1.1340	-0.0034	-0.30%
2026-06-22	015465	兴全兴益债券C	1.1340	1.1340	1.1316	1.1316	0.0024	0.21%
2026-06-18	015465	兴全兴益债券C	1.1316	1.1316	1.1311	1.1311	0.0005	0.04%
2026-06-17	015465	兴全兴益债券C	1.1311	1.1311	1.1302	1.1302	0.0009	0.08%
2026-06-16	015465	兴全兴益债券C	1.1302	1.1302	1.1297	1.1297	0.0005	0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%