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兴全兴益债券C - 基金主页(代码:015465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1231 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1355亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.89%	-0.16%	-0.27%	-0.64%	3.54%	12.45%	12.69%	11.82%
同类排名	269/1517	327/1757	585/1763	816/1706	366/1386	454/1149	416/961	-

兴全兴益债券C(015465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1225	-0.05%
2026-09-14	1.1231	0.05%
2026-09-11	1.1225	-0.11%
2026-09-10	1.1237	-0.11%
2026-09-09	1.1249	0.05%
2026-09-08	1.1243	-0.07%

兴全兴益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300274	阳光电源	0.0000	0.33%	-2.29%
001301	尚太科技	0.0000	0.32%	-1.67%
688002	睿创微纳	0.0000	0.32%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	0.30%	0.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.29%	-1.47%
600031	三一重工	0.0000	0.28%	2.57%
603233	大参林	0.0000	0.28%	1.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.11%

兴全兴益债券C(015465)基金档案

基金代码	015465	基金简称	兴证全球兴益债券C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	虞淼斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.21亿元	最近份额	4.1355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%