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兴证全球兴益债券C - 基金主页(代码:015465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9946 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9966 -0.0007 -0.0713%

累计净值：0.9946
成立日期：2022-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.43%	1.30%	0.87%	0.14%	-	-	-0.54%
同类排名	683/1115	252/1148	635/1143	676/1106	453/974	0/793	0/604	-

兴证全球兴益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	22.1000	0.94%	-2.44%
002223	鱼跃医疗	20.5400	0.88%	1.19%
600048	保利发展	63.7000	0.78%	-0.98%
603699	纽威股份	43.7300	0.75%	1.80%
601899	紫金矿业	45.5300	0.70%	0.87%
600690	海尔智家	24.1200	0.63%	0.91%
300401	花园生物	38.1000	0.56%	-0.19%
688099	晶晨股份	6.8400	0.53%	-0.93%
01177	中国生物制药	133.5000	0.52%	-4.94%
002027	分众传媒	64.9600	0.51%	-0.71%

兴证全球兴益债券C(015465)基金档案

基金代码	015465	基金简称	兴证全球兴益债券C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-11	基金类型
基金经理	虞淼	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球兴裕混合A	0.9499	0.06%
兴证全球兴裕混合C	0.9429	0.06%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0163	0.06%
兴证全球恒远债券A	1.0267	0.06%
兴证全球恒远债券C	1.0260	0.06%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0608	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1058	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1019	0.04%
兴证全球恒信债券A	1.0638	0.04%
兴证全球恒信债券C	1.0615	0.04%