兴全合远两年持有混合A基金净值查询(011338)

今天最新净值 0.9299 0.0133 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0104 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9299
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4757亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

近一月兴全合远两年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全合远两年持有混合A(011338)基金累计收益率-6.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9299	0.9299	0.0191	2.05%
2026-09-16	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9299	0.9299	0.9166	0.9166	0.0133	1.45%
2026-09-15	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9166	0.9166	0.9230	0.9230	-0.0064	-0.69%
2026-09-14	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9230	0.9230	0.9158	0.9158	0.0072	0.79%
2026-09-11	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9158	0.9158	0.9347	0.9347	-0.0189	-2.06%
2026-09-10	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9347	0.9347	0.9577	0.9577	-0.0230	-2.46%
2026-09-09	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9577	0.9577	0.9584	0.9584	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9584	0.9584	0.9719	0.9719	-0.0135	-1.41%
2026-09-07	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9719	0.9719	0.9166	0.9166	0.0553	6.03%
2026-09-04	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9166	0.9166	0.9453	0.9453	-0.0287	-3.13%

2026-09-03	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9453	0.9453	0.9314	0.9314	0.0139	1.49%
2026-09-02	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9314	0.9314	0.9461	0.9461	-0.0147	-1.55%
2026-09-01	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9662	0.9662	-0.0201	-2.08%
2026-08-31	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9504	0.9504	0.0158	1.66%
2026-08-28	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9504	0.9504	0.9680	0.9680	-0.0176	-1.85%
2026-08-27	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9680	0.9680	0.9284	0.9284	0.0396	4.27%
2026-08-26	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9284	0.9284	0.9351	0.9351	-0.0067	-0.72%
2026-08-25	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9351	0.9351	0.9298	0.9298	0.0053	0.57%
2026-08-24	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9298	0.9298	0.9538	0.9538	-0.0240	-2.52%
2026-08-21	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9538	0.9538	0.9387	0.9387	0.0151	1.61%
2026-08-20	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9387	0.9387	0.9181	0.9181	0.0206	2.24%
2026-08-19	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9181	0.9181	1.0215	1.0215	-0.1034	-11.26%
2026-08-18	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0176	1.0176	0.0039	0.38%

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