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兴全合远两年持有混合A基金净值查询(011338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9299 0.0133 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0104 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9299
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4757亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

近一周兴全合远两年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合远两年持有混合A(011338)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9299	0.9299	0.0191	2.05%
2026-09-16	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9299	0.9299	0.9166	0.9166	0.0133	1.45%
2026-09-15	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9166	0.9166	0.9230	0.9230	-0.0064	-0.69%
2026-09-14	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9230	0.9230	0.9158	0.9158	0.0072	0.79%
2026-09-11	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9158	0.9158	0.9347	0.9347	-0.0189	-2.06%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%
兴全合远两年持有混合C	0.9370	2.00%
兴全中证500指数增强A	1.1787	1.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%