基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:023227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0414 -0.0026 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-1.93%	-3.34%	-4.49%	3.07%	-	-	4.95%
同类排名	5/22	8/28	10/28	6/28	6/20			-

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0364	-0.48%
2026-09-14	1.0414	-0.25%
2026-09-11	1.0440	-0.85%
2026-09-10	1.0530	-0.43%
2026-09-09	1.0576	0.08%
2026-09-08	1.0568	-0.19%

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	23.9700	0.54%	1.48%
000032	深桑达A	3.2200	0.21%	5.65%
688386	泛亚微透	0.3800	0.11%	2.62%

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金档案

基金代码	023227	基金简称	兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘潇刘水清	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%