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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:019212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4340 -0.0057 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4340
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.47%	-6.99%	-18.20%	-1.20%	61.02%	-	46.38%
同类排名	4/22	6/28	26/28	26/28	14/20	2/14		-

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4557	1.51%
2026-09-17	1.4340	-0.40%
2026-09-16	1.4397	1.60%
2026-09-15	1.4170	0.01%
2026-09-14	1.4169	-0.27%
2026-09-11	1.4207	-1.39%

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	1.2000	0.89%	3.16%
603186	华正新材	0.2200	0.47%	6.55%
688049	炬芯科技	0.2500	0.39%	3.23%
600184	光电股份	0.5800	0.38%	9.99%
688668	鼎通科技	0.0800	0.36%	1.03%
300541	先进数通	0.7300	0.35%	2.83%
688236	春立医疗	0.4900	0.35%	5.39%
300409	道氏技术	0.3900	0.34%	0.73%
601069	西部黄金	0.3000	0.33%	2.88%
600029	南方航空	1.6000	0.32%	2.93%

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金档案

基金代码	019212	基金简称	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%