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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0109 -0.0056 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.84%	-1.00%	2.34%	-	-	-	-1.61%
同类排名		1/72	4/72	6/72				-

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0067	-0.42%
2026-09-14	1.0109	-0.55%
2026-09-11	1.0165	-0.36%
2026-09-10	1.0202	-0.10%
2026-09-09	1.0212	0.15%
2026-09-08	1.0197	0.02%

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金档案

基金代码	026391	基金简称	招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	欧阳廷婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%