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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金盘中实时估值(026391)

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今天最新净值 1.0109 -0.0056 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.42%	0.00%
2026-09-14	-0.55%	0.00%
2026-09-11	-0.36%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	0.15%	0.00%
2026-09-08	0.02%	0.00%
2026-09-07	-0.40%	0.00%
2026-09-04	0.41%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金026391实时估值图

招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C基金026391实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%