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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金盘中实时估值(020756)

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今天最新净值 1.1313 0.0076 0.68% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金020756重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.8000	1.84%	6.07%	0.1117%
02628	中国人寿	5.0000	1.09%	-0.35%	-0.0038%
600233	圆通速递	4.0000	0.79%	-0.58%	-0.0046%
002468	申通快递	4.0000	0.77%	1.32%	0.0102%
600487	亨通光电	3.0000	0.74%	4.29%	0.0317%
300680	隆盛科技	1.0000	0.68%	1.00%	0.0068%
688256	寒武纪	0.0400	0.58%	-2.17%	-0.0126%
01398	工商银行	10.0000	0.56%	1.49%	0.0083%
688141	杰华特	0.8000	0.50%	-1.58%	-0.0079%
688255	凯尔达	1.1700	0.50%	3.16%	0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.05%		0.1556%		12.99%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.53%	0.34%
2025-12-12	0.68%	-0.31%
2025-12-11	-0.81%	-0.18%
2025-12-10	-0.06%	0.19%
2025-12-09	-0.54%	-0.16%
2025-12-08	0.60%	0.00%
2025-12-05	0.85%	-0.16%
2025-12-04	0.23%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金020756实时估值图

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金020756实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2043%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	0.1911%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	0.1911%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	0.1276%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1008	0.1125%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	0.0864%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2090	0.0823%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2260	0.0823%