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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金盘中实时估值(017404)

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今天最新净值 1.1194 -0.0074 -0.66% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1478亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王帆

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金017404重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301150	中一科技	1.0700	3.84%	3.27%	0.1256%
600623	华谊集团	5.6400	3.48%	-0.40%	-0.0139%
09988	阿里巴巴-W	0.4900	3.30%	2.92%	0.0964%
300138	晨光生物	2.5800	2.00%	1.33%	0.0266%
002025	航天电器	0.4800	1.93%	6.99%	0.1349%
000977	浪潮信息	0.3600	1.29%	4.18%	0.0539%
300443	金雷股份	0.5600	1.01%	0.95%	0.0096%
002006	精工科技	0.8600	0.95%	1.79%	0.0170%
002539	云图控股	0.7000	0.64%	-2.49%	-0.0159%
603186	华正新材	0.0900	0.35%	6.55%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.79%		0.4571%		11.55%

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-22	-0.66%	0.32%
2026-07-21	2.41%	0.32%
2026-07-20	-0.52%	0.32%
2026-07-17	-2.94%	0.32%
2026-07-16	-1.10%	0.32%
2026-07-15	-0.56%	0.32%
2026-07-14	1.24%	0.32%
2026-07-13	-1.61%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金017404实时估值图

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金017404实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%