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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF) - 基金主页(代码:017404)

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今天最新净值 1.1194 -0.0074 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1478亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-2.70%	-6.74%	-2.88%	10.54%	25.92%	-	13.83%
同类排名	165/217	65/227	50/227	100/223	159/207	167/183		-

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	1.0700	3.84%	3.27%
600623	华谊集团	5.6400	3.48%	-0.40%
09988	阿里巴巴-W	0.4900	3.30%	2.92%
300138	晨光生物	2.5800	2.00%	1.33%
002025	航天电器	0.4800	1.93%	6.99%
000977	浪潮信息	0.3600	1.29%	4.18%
300443	金雷股份	0.5600	1.01%	0.95%
002006	精工科技	0.8600	0.95%	1.79%
002539	云图控股	0.7000	0.64%	-2.49%
603186	华正新材	0.0900	0.35%	6.55%

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金档案

基金代码	017404	基金简称	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-17	成立日期	2023-07-24	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王帆	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%