天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金净值查询(017404)

今天最新净值 1.1194 -0.0074 -0.66% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1478亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王帆

今年以来天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)|天弘养老2045五年混合型发起式FOF基金净值查询

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今年以来,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-22	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1194	1.1194	1.1268	1.1268	-0.0074	-0.66%
2026-07-21	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1268	1.1268	1.0996	1.0996	0.0272	2.41%
2026-07-20	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0996	1.0996	1.1054	1.1054	-0.0058	-0.52%
2026-07-17	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1054	1.1054	1.1379	1.1379	-0.0325	-2.94%
2026-07-16	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1379	1.1379	1.1505	1.1505	-0.0126	-1.10%
2026-07-15	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1505	1.1505	1.1570	1.1570	-0.0065	-0.56%
2026-07-14	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1570	1.1570	1.1427	1.1427	0.0143	1.24%
2026-07-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1427	1.1427	1.1611	1.1611	-0.0184	-1.61%
2026-07-10	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1611	1.1611	1.1770	1.1770	-0.0159	-1.37%
2026-07-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1770	1.1770	1.1633	1.1633	0.0137	1.16%

2026-07-08	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1633	1.1633	1.1701	1.1701	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1701	1.1701	1.1796	1.1796	-0.0095	-0.81%
2026-07-06	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1796	1.1796	1.1806	1.1806	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1806	1.1806	1.1788	1.1788	0.0018	0.15%
2026-07-02	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1788	1.1788	1.2021	1.2021	-0.0233	-1.98%
2026-07-01	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2021	1.2021	1.2077	1.2077	-0.0056	-0.46%
2026-06-30	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2077	1.2077	1.1932	1.1932	0.0145	1.20%
2026-06-29	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1932	1.1932	1.1857	1.1857	0.0075	0.63%
2026-06-26	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1857	1.1857	1.2029	1.2029	-0.0172	-1.45%
2026-06-25	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2029	1.2029	1.1953	1.1953	0.0076	0.64%
2026-06-24	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1953	1.1953	1.1827	1.1827	0.0126	1.05%
2026-06-23	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1827	1.1827	1.2003	1.2003	-0.0176	-1.49%
2026-06-22	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2003	1.2003	1.1852	1.1852	0.0151	1.26%
2026-06-18	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1852	1.1852	1.1825	1.1825	0.0027	0.23%
2026-06-17	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1825	1.1825	1.1763	1.1763	0.0062	0.53%

2026-06-16	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1763	1.1763	1.1786	1.1786	-0.0023	-0.20%
2026-06-15	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1786	1.1786	1.1608	1.1608	0.0178	1.51%
2026-06-12	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1608	1.1608	1.1568	1.1568	0.0040	0.35%
2026-06-11	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1568	1.1568	1.1595	1.1595	-0.0027	-0.23%
2026-06-10	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1595	1.1595	1.1677	1.1677	-0.0082	-0.70%
2026-06-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1677	1.1677	1.1566	1.1566	0.0111	0.96%
2026-06-08	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1566	1.1566	1.1749	1.1749	-0.0183	-1.58%
2026-06-05	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1749	1.1749	1.1900	1.1900	-0.0151	-1.29%
2026-06-04	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1900	1.1900	1.1934	1.1934	-0.0034	-0.28%
2026-06-03	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1934	1.1934	1.1881	1.1881	0.0053	0.45%
2026-06-02	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1881	1.1881	1.1760	1.1760	0.0121	1.02%
2026-06-01	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1760	1.1760	1.1739	1.1739	0.0021	0.18%
2026-05-29	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1739	1.1739	1.1832	1.1832	-0.0093	-0.79%
2026-05-28	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1832	1.1832	1.1749	1.1749	0.0083	0.71%
2026-05-27	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1749	1.1749	1.1773	1.1773	-0.0024	-0.20%
2026-05-26	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1773	1.1773	1.1765	1.1765	0.0008	0.07%
2026-05-25	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1765	1.1765	1.1714	1.1714	0.0051	0.44%
2026-05-22	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1714	1.1714	1.1549	1.1549	0.0165	1.41%
2026-05-21	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1549	1.1549	1.1751	1.1751	-0.0202	-1.75%
2026-05-20	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1751	1.1751	1.1728	1.1728	0.0023	0.20%
2026-05-19	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1728	1.1728	1.1674	1.1674	0.0054	0.46%
2026-05-18	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1674	1.1674	1.1694	1.1694	-0.0020	-0.17%
2026-05-15	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1694	1.1694	1.1783	1.1783	-0.0089	-0.76%
2026-05-14	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1783	1.1783	1.1888	1.1888	-0.0105	-0.89%
2026-05-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1888	1.1888	1.1798	1.1798	0.0090	0.76%
2026-05-12	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1798	1.1798	1.1857	1.1857	-0.0059	-0.50%
2026-05-11	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1857	1.1857	1.1755	1.1755	0.0102	0.87%
2026-05-08	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1755	1.1755	1.1811	1.1811	-0.0056	-0.47%
2026-05-07	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1811	1.1811	1.1809	1.1809	0.0002	0.02%
2026-05-06	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1809	1.1809	1.1687	1.1687	0.0122	1.04%
2026-04-28	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1520	1.1520	1.1543	1.1543	-0.0023	-0.20%
2026-04-27	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1543	1.1543	1.1492	1.1492	0.0051	0.44%
2026-04-24	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1492	1.1492	1.1448	1.1448	0.0044	0.38%
2026-04-23	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1448	1.1448	1.1526	1.1526	-0.0078	-0.68%
2026-04-22	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1526	1.1526	1.1479	1.1479	0.0047	0.41%
2026-04-21	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1479	1.1479	1.1469	1.1469	0.0010	0.09%
2026-04-20	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1469	1.1469	1.1427	1.1427	0.0042	0.37%
2026-04-17	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1427	1.1427	1.1392	1.1392	0.0035	0.31%
2026-04-16	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1392	1.1392	1.1280	1.1280	0.0112	0.99%
2026-04-15	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1280	1.1280	1.1298	1.1298	-0.0018	-0.16%
2026-04-14	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1298	1.1298	1.1193	1.1193	0.0105	0.93%
2026-04-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2026-04-10	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1190	1.1190	1.1117	1.1117	0.0073	0.66%
2026-04-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1117	1.1117	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1118	1.1118	1.0841	1.0841	0.0277	2.49%
2026-04-07	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0841	1.0841	1.0736	1.0736	0.0105	0.97%
2026-04-03	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0736	1.0736	1.0794	1.0794	-0.0058	-0.54%
2026-04-02	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0794	1.0794	1.0930	1.0930	-0.0136	-1.26%
2026-04-01	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0930	1.0930	1.0788	1.0788	0.0142	1.30%
2026-03-31	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0788	1.0788	1.0914	1.0914	-0.0126	-1.17%
2026-03-30	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2026-03-27	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0910	1.0910	1.0821	1.0821	0.0089	0.82%
2026-03-26	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0821	1.0821	1.0924	1.0924	-0.0103	-0.95%
2026-03-25	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0924	1.0924	1.0793	1.0793	0.0131	1.20%
2026-03-24	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0793	1.0793	1.0642	1.0642	0.0151	1.40%
2026-03-23	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0642	1.0642	1.0920	1.0920	-0.0278	-2.61%
2026-03-20	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0920	1.0920	1.0992	1.0992	-0.0072	-0.66%
2026-03-19	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.0992	1.0992	1.1228	1.1228	-0.0236	-2.15%
2026-03-18	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1228	1.1228	1.1149	1.1149	0.0079	0.71%
2026-03-17	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1149	1.1149	1.1282	1.1282	-0.0133	-1.19%
2026-03-16	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1320	1.1320	-0.0038	-0.34%
2026-03-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1320	1.1320	1.1388	1.1388	-0.0068	-0.60%
2026-03-12	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2026-03-11	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1383	1.1383	1.1337	1.1337	0.0046	0.41%
2026-03-10	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1337	1.1337	1.1214	1.1214	0.0123	1.08%
2026-03-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1214	1.1214	1.1304	1.1304	-0.0090	-0.80%
2026-03-06	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1304	1.1304	1.1240	1.1240	0.0064	0.57%
2026-03-05	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1240	1.1240	1.1171	1.1171	0.0069	0.62%
2026-03-04	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1171	1.1171	1.1278	1.1278	-0.0107	-0.95%
2026-03-03	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1278	1.1278	1.1527	1.1527	-0.0249	-2.21%
2026-03-02	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1527	1.1527	1.1614	1.1614	-0.0087	-0.75%
2026-02-27	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1614	1.1614	1.1601	1.1601	0.0013	0.11%
2026-02-26	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1601	1.1601	1.1665	1.1665	-0.0064	-0.55%
2026-02-25	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1665	1.1665	1.1606	1.1606	0.0059	0.51%
2026-02-24	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1606	1.1606	1.1609	1.1609	-0.0003	-0.03%
2026-02-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1609	1.1609	1.1718	1.1718	-0.0109	-0.93%
2026-02-12	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1718	1.1718	1.1670	1.1670	0.0048	0.41%
2026-02-11	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1670	1.1670	1.1651	1.1651	0.0019	0.16%
2026-02-10	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1651	1.1651	1.1591	1.1591	0.0060	0.52%
2026-02-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1591	1.1591	1.1435	1.1435	0.0156	1.35%
2026-02-06	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1435	1.1435	1.1450	1.1450	-0.0015	-0.13%
2026-02-05	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1450	1.1450	1.1517	1.1517	-0.0067	-0.58%
2026-02-04	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1517	1.1517	1.1506	1.1506	0.0011	0.10%
2026-02-03	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1506	1.1506	1.1405	1.1405	0.0101	0.88%
2026-02-02	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1405	1.1405	1.1637	1.1637	-0.0232	-2.03%
2026-01-30	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1637	1.1637	1.1702	1.1702	-0.0065	-0.56%
2026-01-29	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1702	1.1702	1.1734	1.1734	-0.0032	-0.27%
2026-01-28	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1734	1.1734	1.1679	1.1679	0.0055	0.47%
2026-01-27	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1679	1.1679	1.1633	1.1633	0.0046	0.40%
2026-01-26	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1633	1.1633	1.1683	1.1683	-0.0050	-0.43%
2026-01-23	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1683	1.1683	1.1635	1.1635	0.0048	0.41%
2026-01-22	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1635	1.1635	1.1617	1.1617	0.0018	0.15%
2026-01-21	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1617	1.1617	1.1519	1.1519	0.0098	0.85%
2026-01-20	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1519	1.1519	1.1522	1.1522	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%
2026-01-16	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1499	1.1499	1.1481	1.1481	0.0018	0.16%
2026-01-15	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1481	1.1481	1.1466	1.1466	0.0015	0.13%
2026-01-14	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1466	1.1466	1.1426	1.1426	0.0040	0.35%
2026-01-13	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1426	1.1426	1.1473	1.1473	-0.0047	-0.41%
2026-01-12	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1473	1.1473	1.1401	1.1401	0.0072	0.63%
2026-01-09	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1401	1.1401	1.1336	1.1336	0.0065	0.57%
2026-01-08	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1336	1.1336	1.1375	1.1375	-0.0039	-0.34%
2026-01-07	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1345	1.1345	0.0030	0.26%
2026-01-06	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1345	1.1345	1.1248	1.1248	0.0097	0.86%
2026-01-05	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1248	1.1248	1.1115	1.1115	0.0133	1.18%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%