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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(天弘养老2045五年混合型发起式FOF)基金净值查询(017404)

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今天最新净值 1.1194 -0.0074 -0.66% 2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1194
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1478亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王帆
近一年天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)|天弘养老2045五年混合型发起式FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)基金累计收益率10.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1194 1.1194 1.1268 1.1268 -0.0074 -0.66%
2026-07-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1268 1.1268 1.0996 1.0996 0.0272 2.41%
2026-07-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0996 1.0996 1.1054 1.1054 -0.0058 -0.52%
2026-07-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1054 1.1054 1.1379 1.1379 -0.0325 -2.94%
2026-07-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1379 1.1379 1.1505 1.1505 -0.0126 -1.10%
2026-07-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1505 1.1505 1.1570 1.1570 -0.0065 -0.56%
2026-07-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1570 1.1570 1.1427 1.1427 0.0143 1.24%
2026-07-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1427 1.1427 1.1611 1.1611 -0.0184 -1.61%
2026-07-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1611 1.1611 1.1770 1.1770 -0.0159 -1.37%
2026-07-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1770 1.1770 1.1633 1.1633 0.0137 1.16%
2026-07-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1701 1.1701 -0.0068 -0.58%
2026-07-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1701 1.1701 1.1796 1.1796 -0.0095 -0.81%
2026-07-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1796 1.1796 1.1806 1.1806 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1806 1.1806 1.1788 1.1788 0.0018 0.15%
2026-07-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1788 1.1788 1.2021 1.2021 -0.0233 -1.98%
2026-07-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.2021 1.2021 1.2077 1.2077 -0.0056 -0.46%
2026-06-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.2077 1.2077 1.1932 1.1932 0.0145 1.20%
2026-06-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1932 1.1932 1.1857 1.1857 0.0075 0.63%
2026-06-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1857 1.1857 1.2029 1.2029 -0.0172 -1.45%
2026-06-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.2029 1.2029 1.1953 1.1953 0.0076 0.64%
2026-06-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1953 1.1953 1.1827 1.1827 0.0126 1.05%
2026-06-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1827 1.1827 1.2003 1.2003 -0.0176 -1.49%
2026-06-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.2003 1.2003 1.1852 1.1852 0.0151 1.26%
2026-06-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1852 1.1852 1.1825 1.1825 0.0027 0.23%
2026-06-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1825 1.1825 1.1763 1.1763 0.0062 0.53%
2026-06-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1763 1.1763 1.1786 1.1786 -0.0023 -0.20%
2026-06-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1786 1.1786 1.1608 1.1608 0.0178 1.51%
2026-06-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1608 1.1608 1.1568 1.1568 0.0040 0.35%
2026-06-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1568 1.1568 1.1595 1.1595 -0.0027 -0.23%
2026-06-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1595 1.1595 1.1677 1.1677 -0.0082 -0.70%
2026-06-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1677 1.1677 1.1566 1.1566 0.0111 0.96%
2026-06-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1566 1.1566 1.1749 1.1749 -0.0183 -1.58%
2026-06-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1749 1.1749 1.1900 1.1900 -0.0151 -1.29%
2026-06-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1900 1.1900 1.1934 1.1934 -0.0034 -0.28%
2026-06-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1934 1.1934 1.1881 1.1881 0.0053 0.45%
2026-06-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1881 1.1881 1.1760 1.1760 0.0121 1.02%
2026-06-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1760 1.1760 1.1739 1.1739 0.0021 0.18%
2026-05-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1739 1.1739 1.1832 1.1832 -0.0093 -0.79%
2026-05-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1832 1.1832 1.1749 1.1749 0.0083 0.71%
2026-05-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1749 1.1749 1.1773 1.1773 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1773 1.1773 1.1765 1.1765 0.0008 0.07%
2026-05-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1765 1.1765 1.1714 1.1714 0.0051 0.44%
2026-05-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1714 1.1714 1.1549 1.1549 0.0165 1.41%
2026-05-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1549 1.1549 1.1751 1.1751 -0.0202 -1.75%
2026-05-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1751 1.1751 1.1728 1.1728 0.0023 0.20%
2026-05-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1728 1.1728 1.1674 1.1674 0.0054 0.46%
2026-05-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1674 1.1674 1.1694 1.1694 -0.0020 -0.17%
2026-05-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1694 1.1694 1.1783 1.1783 -0.0089 -0.76%
2026-05-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1783 1.1783 1.1888 1.1888 -0.0105 -0.89%
2026-05-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1888 1.1888 1.1798 1.1798 0.0090 0.76%
2026-05-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1798 1.1798 1.1857 1.1857 -0.0059 -0.50%
2026-05-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1857 1.1857 1.1755 1.1755 0.0102 0.87%
2026-05-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1755 1.1755 1.1811 1.1811 -0.0056 -0.47%
2026-05-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1811 1.1811 1.1809 1.1809 0.0002 0.02%
2026-05-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1809 1.1809 1.1687 1.1687 0.0122 1.04%
2026-04-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1543 1.1543 -0.0023 -0.20%
2026-04-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1543 1.1543 1.1492 1.1492 0.0051 0.44%
2026-04-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1492 1.1492 1.1448 1.1448 0.0044 0.38%
2026-04-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1448 1.1448 1.1526 1.1526 -0.0078 -0.68%
2026-04-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1526 1.1526 1.1479 1.1479 0.0047 0.41%
2026-04-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1479 1.1479 1.1469 1.1469 0.0010 0.09%
2026-04-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1469 1.1469 1.1427 1.1427 0.0042 0.37%
2026-04-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1427 1.1427 1.1392 1.1392 0.0035 0.31%
2026-04-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1392 1.1392 1.1280 1.1280 0.0112 0.99%
2026-04-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.1298 1.1298 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1298 1.1298 1.1193 1.1193 0.0105 0.93%
2026-04-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-04-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1190 1.1190 1.1117 1.1117 0.0073 0.66%
2026-04-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1118 1.1118 1.0841 1.0841 0.0277 2.49%
2026-04-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0841 1.0841 1.0736 1.0736 0.0105 0.97%
2026-04-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0736 1.0736 1.0794 1.0794 -0.0058 -0.54%
2026-04-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0794 1.0794 1.0930 1.0930 -0.0136 -1.26%
2026-04-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0930 1.0930 1.0788 1.0788 0.0142 1.30%
2026-03-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0788 1.0788 1.0914 1.0914 -0.0126 -1.17%
2026-03-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2026-03-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0910 1.0910 1.0821 1.0821 0.0089 0.82%
2026-03-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0821 1.0821 1.0924 1.0924 -0.0103 -0.95%
2026-03-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0924 1.0924 1.0793 1.0793 0.0131 1.20%
2026-03-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0793 1.0793 1.0642 1.0642 0.0151 1.40%
2026-03-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0642 1.0642 1.0920 1.0920 -0.0278 -2.61%
2026-03-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0920 1.0920 1.0992 1.0992 -0.0072 -0.66%
2026-03-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0992 1.0992 1.1228 1.1228 -0.0236 -2.15%
2026-03-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1228 1.1228 1.1149 1.1149 0.0079 0.71%
2026-03-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1149 1.1149 1.1282 1.1282 -0.0133 -1.19%
2026-03-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1282 1.1282 1.1320 1.1320 -0.0038 -0.34%
2026-03-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1320 1.1320 1.1388 1.1388 -0.0068 -0.60%
2026-03-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1388 1.1388 1.1383 1.1383 0.0005 0.04%
2026-03-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1383 1.1383 1.1337 1.1337 0.0046 0.41%
2026-03-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1337 1.1337 1.1214 1.1214 0.0123 1.08%
2026-03-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1214 1.1214 1.1304 1.1304 -0.0090 -0.80%
2026-03-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1304 1.1304 1.1240 1.1240 0.0064 0.57%
2026-03-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1240 1.1240 1.1171 1.1171 0.0069 0.62%
2026-03-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1171 1.1171 1.1278 1.1278 -0.0107 -0.95%
2026-03-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1278 1.1278 1.1527 1.1527 -0.0249 -2.21%
2026-03-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1527 1.1527 1.1614 1.1614 -0.0087 -0.75%
2026-02-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1614 1.1614 1.1601 1.1601 0.0013 0.11%
2026-02-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1601 1.1601 1.1665 1.1665 -0.0064 -0.55%
2026-02-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1665 1.1665 1.1606 1.1606 0.0059 0.51%
2026-02-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2026-02-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1609 1.1609 1.1718 1.1718 -0.0109 -0.93%
2026-02-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1718 1.1718 1.1670 1.1670 0.0048 0.41%
2026-02-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1670 1.1670 1.1651 1.1651 0.0019 0.16%
2026-02-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1651 1.1651 1.1591 1.1591 0.0060 0.52%
2026-02-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1591 1.1591 1.1435 1.1435 0.0156 1.35%
2026-02-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1435 1.1435 1.1450 1.1450 -0.0015 -0.13%
2026-02-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1450 1.1450 1.1517 1.1517 -0.0067 -0.58%
2026-02-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1517 1.1517 1.1506 1.1506 0.0011 0.10%
2026-02-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1506 1.1506 1.1405 1.1405 0.0101 0.88%
2026-02-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1405 1.1405 1.1637 1.1637 -0.0232 -2.03%
2026-01-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1637 1.1637 1.1702 1.1702 -0.0065 -0.56%
2026-01-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1702 1.1702 1.1734 1.1734 -0.0032 -0.27%
2026-01-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1734 1.1734 1.1679 1.1679 0.0055 0.47%
2026-01-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1679 1.1679 1.1633 1.1633 0.0046 0.40%
2026-01-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1683 1.1683 -0.0050 -0.43%
2026-01-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1683 1.1683 1.1635 1.1635 0.0048 0.41%
2026-01-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1635 1.1635 1.1617 1.1617 0.0018 0.15%
2026-01-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1617 1.1617 1.1519 1.1519 0.0098 0.85%
2026-01-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1522 1.1522 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1522 1.1522 1.1499 1.1499 0.0023 0.20%
2026-01-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1499 1.1499 1.1481 1.1481 0.0018 0.16%
2026-01-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1481 1.1481 1.1466 1.1466 0.0015 0.13%
2026-01-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1466 1.1466 1.1426 1.1426 0.0040 0.35%
2026-01-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1426 1.1426 1.1473 1.1473 -0.0047 -0.41%
2026-01-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1473 1.1473 1.1401 1.1401 0.0072 0.63%
2026-01-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1401 1.1401 1.1336 1.1336 0.0065 0.57%
2026-01-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1336 1.1336 1.1375 1.1375 -0.0039 -0.34%
2026-01-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1375 1.1375 1.1345 1.1345 0.0030 0.26%
2026-01-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1345 1.1345 1.1248 1.1248 0.0097 0.86%
2026-01-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1115 1.1115 0.0133 1.18%
2025-12-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1115 1.1115 1.1152 1.1152 -0.0037 -0.33%
2025-12-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1152 1.1152 1.1163 1.1163 -0.0011 -0.10%
2025-12-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1163 1.1163 1.1182 1.1182 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1182 1.1182 1.1169 1.1169 0.0013 0.12%
2025-12-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2025-12-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1158 1.1158 1.1111 1.1111 0.0047 0.42%
2025-12-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1111 1.1111 1.1115 1.1115 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1115 1.1115 1.1024 1.1024 0.0091 0.82%
2025-12-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1024 1.1024 1.0977 1.0977 0.0047 0.43%
2025-12-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0977 1.0977 1.0986 1.0986 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0986 1.0986 1.0876 1.0876 0.0110 1.01%
2025-12-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0876 1.0876 1.0996 1.0996 -0.0120 -1.10%
2025-12-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0996 1.0996 1.1038 1.1038 -0.0042 -0.38%
2025-12-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1038 1.1038 1.0964 1.0964 0.0074 0.67%
2025-12-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0964 1.0964 1.1034 1.1034 -0.0070 -0.63%
2025-12-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1034 1.1034 1.1018 1.1018 0.0016 0.15%
2025-12-09 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1018 1.1018 1.1074 1.1074 -0.0056 -0.51%
2025-12-08 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1074 1.1074 1.1030 1.1030 0.0044 0.40%
2025-12-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1030 1.1030 1.0946 1.0946 0.0084 0.77%
2025-12-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0946 1.0946 1.0931 1.0931 0.0015 0.14%
2025-12-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0931 1.0931 1.0960 1.0960 -0.0029 -0.26%
2025-12-02 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0960 1.0960 1.0999 1.0999 -0.0039 -0.35%
2025-12-01 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.0944 1.0944 0.0055 0.50%
2025-11-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0944 1.0944 1.0903 1.0903 0.0041 0.38%
2025-11-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0903 1.0903 1.0891 1.0891 0.0012 0.11%
2025-11-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-11-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0872 1.0872 1.0790 1.0790 0.0082 0.76%
2025-11-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0790 1.0790 1.0735 1.0735 0.0055 0.51%
2025-11-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0735 1.0735 1.0931 1.0931 -0.0196 -1.83%
2025-11-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0931 1.0931 1.0968 1.0968 -0.0037 -0.34%
2025-11-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-11-18 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0965 1.0965 1.1025 1.1025 -0.0060 -0.54%
2025-11-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1025 1.1025 1.1063 1.1063 -0.0038 -0.34%
2025-11-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1063 1.1063 1.1159 1.1159 -0.0096 -0.86%
2025-11-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1159 1.1159 1.1079 1.1079 0.0080 0.72%
2025-11-12 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-11-11 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1076 1.1076 1.1109 1.1109 -0.0033 -0.30%
2025-11-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1109 1.1109 1.1075 1.1075 0.0034 0.31%
2025-11-07 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1075 1.1075 1.1127 1.1127 -0.0052 -0.47%
2025-11-06 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1127 1.1127 1.1032 1.1032 0.0095 0.86%
2025-11-05 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2025-11-04 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1023 1.1023 1.1129 1.1129 -0.0106 -0.96%
2025-11-03 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-10-31 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1127 1.1127 1.1196 1.1196 -0.0069 -0.62%
2025-10-30 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1196 1.1196 1.1286 1.1286 -0.0090 -0.80%
2025-10-29 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1286 1.1286 1.1204 1.1204 0.0082 0.73%
2025-10-28 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1204 1.1204 1.1254 1.1254 -0.0050 -0.44%
2025-10-27 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1254 1.1254 1.1146 1.1146 0.0108 0.96%
2025-10-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1018 1.1018 0.0128 1.15%
2025-10-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1018 1.1018 1.1048 1.1048 -0.0030 -0.27%
2025-10-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1048 1.1048 1.1111 1.1111 -0.0063 -0.57%
2025-10-21 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1111 1.1111 1.1003 1.1003 0.0108 0.98%
2025-10-20 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1003 1.1003 1.0967 1.0967 0.0036 0.33%
2025-10-17 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0967 1.0967 1.1155 1.1155 -0.0188 -1.71%
2025-10-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1164 1.1164 1.1019 1.1019 0.0145 1.30%
2025-10-14 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1019 1.1019 1.1202 1.1202 -0.0183 -1.66%
2025-10-13 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1235 1.1235 -0.0033 -0.29%
2025-10-10 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1235 1.1235 1.1401 1.1401 -0.0166 -1.48%
2025-09-26 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1138 1.1138 1.1264 1.1264 -0.0126 -1.12%
2025-09-25 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1264 1.1264 1.1217 1.1217 0.0047 0.42%
2025-09-24 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1217 1.1217 1.1117 1.1117 0.0100 0.90%
2025-09-23 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1117 1.1117 1.1166 1.1166 -0.0049 -0.44%
2025-09-22 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1166 1.1166 1.1093 1.1093 0.0073 0.66%
2025-09-19 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1093 1.1093 1.1084 1.1084 0.0009 0.08%
2025-09-16 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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