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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:020756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 -0.0047 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0027 0.2281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-2.31%	-2.70%	-7.02%	2.97%	55.50%	-	44.13%
同类排名	105/212	114/224	24/224	86/224	112/208	58/180		-

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1764	1.56%
2026-09-15	1.1580	-0.40%
2026-09-14	1.1627	-0.05%
2026-09-11	1.1633	-1.23%
2026-09-10	1.1776	-0.60%
2026-09-09	1.1847	-0.06%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	1.2500	0.31%	7.28%
000786	北新建材	2.5000	0.30%	3.39%
601899	紫金矿业	1.5000	0.23%	5.30%
301018	申菱环境	0.5100	0.22%	0.78%
603986	兆易创新	0.2000	0.22%	0.13%
002126	银轮股份	0.8800	0.17%	2.84%
002648	卫星化学	1.2900	0.17%	1.36%
00981	中芯国际	0.8000	0.17%	1.11%
002138	顺络电子	1.0000	0.16%	0.58%
688255	凯尔达	1.1700	0.15%	3.42%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金档案

基金代码	020756	基金简称	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.6496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%