南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)

今天最新净值 1.1313 0.0076 0.68% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0022 0.1911%

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率20.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1313	1.1313	-0.0060	-0.53%
2025-12-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1237	1.1237	0.0076	0.68%
2025-12-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1329	1.1329	-0.0092	-0.81%
2025-12-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1397	1.1397	-0.0061	-0.54%
2025-12-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1329	1.1329	0.0068	0.60%
2025-12-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1233	1.1233	0.0096	0.85%
2025-12-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1207	1.1207	0.0026	0.23%
2025-12-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1273	1.1273	-0.0066	-0.59%
2025-12-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1322	1.1322	-0.0049	-0.43%

2025-12-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1259	1.1259	0.0063	0.56%
2025-11-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1219	1.1219	0.0040	0.36%
2025-11-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1191	1.1191	0.0029	0.26%
2025-11-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1104	1.1104	0.0087	0.78%
2025-11-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1045	1.1045	0.0059	0.53%
2025-11-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1269	1.1269	-0.0224	-2.03%
2025-11-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1303	1.1303	-0.0034	-0.30%
2025-11-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1330	1.1330	-0.0027	-0.24%
2025-11-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1394	1.1394	-0.0064	-0.56%
2025-11-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1433	1.1433	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1557	1.1557	-0.0124	-1.08%
2025-11-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1471	1.1471	0.0086	0.75%
2025-11-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2025-11-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1516	1.1516	-0.0047	-0.41%

2025-11-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1490	1.1490	0.0026	0.23%
2025-11-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1550	1.1550	-0.0060	-0.52%
2025-11-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1417	1.1417	0.0133	1.16%
2025-11-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1408	1.1408	0.0009	0.08%
2025-11-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1475	1.1475	-0.0067	-0.58%
2025-11-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1453	1.1453	0.0022	0.19%
2025-10-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1516	1.1516	-0.0063	-0.55%
2025-10-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1631	1.1631	-0.0115	-0.99%
2025-10-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1568	1.1568	0.0063	0.54%
2025-10-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1598	1.1598	-0.0030	-0.26%
2025-10-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1506	1.1506	0.0092	0.80%
2025-10-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1369	1.1369	0.0137	1.19%
2025-10-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1360	1.1360	0.0009	0.08%
2025-10-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1392	1.1392	-0.0032	-0.28%
2025-10-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1224	1.1224	0.0168	1.47%
2025-10-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1133	1.1133	0.0091	0.82%
2025-10-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1349	1.1349	-0.0216	-1.94%
2025-10-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1385	1.1385	-0.0036	-0.32%
2025-10-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1244	1.1244	0.0141	1.24%
2025-10-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1413	1.1413	-0.0169	-1.50%
2025-10-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1474	1.1474	-0.0061	-0.53%
2025-10-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1677	1.1677	-0.0203	-1.77%
2025-09-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1485	1.1485	-0.0104	-0.91%
2025-09-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1475	1.1475	0.0010	0.09%
2025-09-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1303	1.1303	0.0172	1.52%
2025-09-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1347	1.1347	-0.0044	-0.39%
2025-09-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1283	1.1283	0.0064	0.57%
2025-09-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1320	1.1320	-0.0037	-0.33%
2025-09-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1246	1.1246	0.0053	0.47%
2025-09-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1249	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2025-09-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1007	1.1007	0.0240	2.18%
2025-09-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.0945	1.0945	0.0062	0.57%
2025-09-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.1017	1.1017	-0.0072	-0.65%
2025-09-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.0958	1.0958	0.0059	0.54%
2025-09-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0743	1.0743	0.0215	2.00%
2025-09-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0957	1.0957	-0.0214	-1.95%
2025-09-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.1056	1.1056	-0.0099	-0.90%
2025-09-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1184	1.1184	-0.0128	-1.14%
2025-09-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1119	1.1119	0.0065	0.58%
2025-08-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1158	1.1158	-0.0039	-0.35%
2025-08-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1002	1.1002	0.0156	1.42%
2025-08-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1141	1.1141	-0.0139	-1.25%
2025-08-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1185	1.1185	-0.0044	-0.39%
2025-08-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1068	1.1068	0.0117	1.06%
2025-08-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.0880	1.0880	0.0188	1.73%
2025-08-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0784	1.0784	0.0099	0.92%
2025-08-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0793	1.0793	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0691	1.0691	0.0102	0.95%
2025-08-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0582	1.0582	0.0109	1.03%
2025-08-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0634	1.0634	-0.0052	-0.49%
2025-08-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0568	1.0568	0.0066	0.62%
2025-08-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0533	1.0533	0.0035	0.33%
2025-08-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0486	1.0486	0.0047	0.45%
2025-08-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0519	1.0519	-0.0033	-0.31%
2025-08-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0504	1.0504	0.0015	0.14%
2025-08-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0504	1.0504	1.0455	1.0455	0.0049	0.47%
2025-08-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0375	1.0375	0.0080	0.77%
2025-08-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0302	1.0302	0.0073	0.71%
2025-08-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-07-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0393	1.0393	-0.0093	-0.89%
2025-07-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0413	1.0413	-0.0020	-0.19%
2025-07-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0386	1.0386	0.0027	0.26%
2025-07-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0356	1.0356	0.0030	0.29%
2025-07-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0333	1.0333	0.0023	0.22%
2025-07-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0261	1.0261	0.0072	0.70%
2025-07-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0245	1.0245	0.0016	0.16%
2025-07-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0224	1.0224	0.0021	0.21%
2025-07-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0164	1.0164	0.0060	0.59%
2025-07-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0126	1.0126	0.0038	0.38%
2025-07-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0082	1.0082	0.0044	0.44%
2025-07-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2025-07-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%
2025-07-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0079	1.0079	1.0061	1.0061	0.0018	0.18%
2025-07-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0005	1.0005	0.9923	0.9923	0.0082	0.83%
2025-07-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9923	0.9923	0.0000	0.00%
2025-07-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9923	0.9923	0.9922	0.9922	0.0001	0.01%
2025-07-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9922	0.9922	0.9886	0.9886	0.0036	0.36%
2025-07-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9886	0.9886	0.9919	0.9919	-0.0033	-0.33%
2025-07-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9919	0.9919	0.9896	0.9896	0.0023	0.23%
2025-06-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9896	0.9896	0.9837	0.9837	0.0059	0.60%
2025-06-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9837	0.9837	0.9861	0.9861	-0.0024	-0.24%
2025-06-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9861	0.9861	0.9884	0.9884	-0.0023	-0.23%
2025-06-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9884	0.9884	0.9755	0.9755	0.0129	1.32%
2025-06-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9755	0.9755	0.9612	0.9612	0.0143	1.49%
2025-06-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9612	0.9612	0.9543	0.9543	0.0069	0.72%
2025-06-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9543	0.9543	0.9553	0.9553	-0.0010	-0.10%
2025-06-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9553	0.9553	0.9655	0.9655	-0.0102	-1.06%
2025-06-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9655	0.9655	0.9663	0.9663	-0.0008	-0.08%
2025-06-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9663	0.9663	0.9685	0.9685	-0.0022	-0.23%
2025-06-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9685	0.9685	0.9627	0.9627	0.0058	0.60%
2025-06-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9627	0.9627	0.9717	0.9717	-0.0090	-0.93%
2025-06-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9701	0.9701	0.9636	0.9636	0.0065	0.67%
2025-06-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9636	0.9636	0.9690	0.9690	-0.0054	-0.56%
2025-06-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9690	0.9690	0.9631	0.9631	0.0059	0.61%
2025-06-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9631	0.9631	0.9640	0.9640	-0.0009	-0.09%
2025-06-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2025-06-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9590	0.9590	0.9529	0.9529	0.0061	0.64%
2025-06-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9529	0.9529	0.9488	0.9488	0.0041	0.43%
2025-05-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9488	0.9488	0.9561	0.9561	-0.0073	-0.76%
2025-05-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9561	0.9561	0.9472	0.9472	0.0089	0.94%
2025-05-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9472	0.9472	0.9479	0.9479	-0.0007	-0.07%
2025-05-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9479	0.9479	0.9503	0.9503	-0.0024	-0.25%
2025-05-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9503	0.9503	0.9486	0.9486	0.0017	0.18%
2025-05-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9486	0.9486	0.9550	0.9550	-0.0064	-0.67%
2025-05-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9550	0.9550	0.9591	0.9591	-0.0041	-0.43%
2025-05-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9591	0.9591	0.9598	0.9598	-0.0007	-0.07%
2025-05-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9598	0.9598	0.9536	0.9536	0.0062	0.65%
2025-05-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9536	0.9536	0.9507	0.9507	0.0029	0.31%
2025-05-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9507	0.9507	0.9509	0.9509	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9509	0.9509	0.9593	0.9593	-0.0084	-0.88%
2025-05-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9593	0.9593	0.9549	0.9549	0.0044	0.46%
2025-05-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9549	0.9549	0.9563	0.9563	-0.0014	-0.15%
2025-05-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9563	0.9563	0.9463	0.9463	0.0100	1.06%
2025-05-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9463	0.9463	0.9537	0.9537	-0.0074	-0.78%
2025-05-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9537	0.9537	0.9487	0.9487	0.0050	0.53%
2025-05-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9487	0.9487	0.9464	0.9464	0.0023	0.24%
2025-05-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9464	0.9464	0.9325	0.9325	0.0139	1.49%
2025-04-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9325	0.9325	0.9263	0.9263	0.0062	0.67%
2025-04-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9263	0.9263	0.9232	0.9232	0.0031	0.34%
2025-04-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9232	0.9232	0.9261	0.9261	-0.0029	-0.31%
2025-04-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9261	0.9261	0.9232	0.9232	0.0029	0.31%
2025-04-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9232	0.9232	0.9276	0.9276	-0.0044	-0.47%
2025-04-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9276	0.9276	0.9206	0.9206	0.0070	0.76%
2025-04-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9206	0.9206	0.9205	0.9205	0.0001	0.01%
2025-04-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9205	0.9205	0.9126	0.9126	0.0079	0.87%
2025-04-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9126	0.9126	0.9119	0.9119	0.0007	0.08%
2025-04-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9119	0.9119	0.9098	0.9098	0.0021	0.23%
2025-04-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9098	0.9098	0.9157	0.9157	-0.0059	-0.64%
2025-04-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9157	0.9157	0.9162	0.9162	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9162	0.9162	0.9101	0.9101	0.0061	0.67%
2025-04-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9101	0.9101	0.9037	0.9037	0.0064	0.71%
2025-04-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9037	0.9037	0.8890	0.8890	0.0147	1.65%
2025-04-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8890	0.8890	0.8787	0.8787	0.0103	1.17%
2025-04-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8787	0.8787	0.8763	0.8763	0.0024	0.27%
2025-04-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8763	0.8763	0.9368	0.9368	-0.0605	-6.46%
2025-04-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9368	0.9368	0.9442	0.9442	-0.0074	-0.78%
2025-04-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9442	0.9442	0.9419	0.9419	0.0023	0.24%
2025-04-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9419	0.9419	0.9398	0.9398	0.0021	0.22%
2025-03-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9398	0.9398	0.9445	0.9445	-0.0047	-0.50%
2025-03-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9445	0.9445	0.9488	0.9488	-0.0043	-0.45%
2025-03-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9488	0.9488	0.9480	0.9480	0.0008	0.08%
2025-03-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9480	0.9480	0.9476	0.9476	0.0004	0.04%
2025-03-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9476	0.9476	0.9517	0.9517	-0.0041	-0.43%
2025-03-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9517	0.9517	0.9520	0.9520	-0.0003	-0.03%
2025-03-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9520	0.9520	0.9642	0.9642	-0.0122	-1.27%
2025-03-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9642	0.9642	0.9697	0.9697	-0.0055	-0.57%
2025-03-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9723	0.9723	-0.0026	-0.27%
2025-03-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9723	0.9723	0.9682	0.9682	0.0041	0.42%
2025-03-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9682	0.9682	0.9665	0.9665	0.0017	0.18%
2025-03-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9665	0.9665	0.9496	0.9496	0.0169	1.78%
2025-03-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9496	0.9496	0.9583	0.9583	-0.0087	-0.91%
2025-03-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9583	0.9583	0.9569	0.9569	0.0014	0.15%
2025-03-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9569	0.9569	0.9574	0.9574	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9574	0.9574	0.9610	0.9610	-0.0036	-0.37%
2025-03-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9610	0.9610	0.9655	0.9655	-0.0045	-0.47%
2025-03-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9655	0.9655	0.9512	0.9512	0.0143	1.50%
2025-03-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9512	0.9512	0.9452	0.9452	0.0060	0.63%
2025-03-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9452	0.9452	0.9398	0.9398	0.0054	0.57%
2025-03-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9398	0.9398	0.9379	0.9379	0.0019	0.20%
2025-02-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9379	0.9379	0.9612	0.9612	-0.0233	-2.42%
2025-02-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9612	0.9612	0.9640	0.9640	-0.0028	-0.29%
2025-02-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9640	0.9640	0.9535	0.9535	0.0105	1.10%
2025-02-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9535	0.9535	0.9613	0.9613	-0.0078	-0.81%
2025-02-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9613	0.9613	0.9616	0.9616	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9616	0.9616	0.9465	0.9465	0.0151	1.60%
2025-02-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9465	0.9465	0.9474	0.9474	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9474	0.9474	0.9352	0.9352	0.0122	1.30%
2025-02-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9352	0.9352	0.9459	0.9459	-0.0107	-1.13%
2025-02-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9459	0.9459	0.9414	0.9414	0.0045	0.48%
2025-02-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9414	0.9414	0.9340	0.9340	0.0074	0.79%
2025-02-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9340	0.9340	0.9392	0.9392	-0.0052	-0.55%
2025-02-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9392	0.9392	0.9300	0.9300	0.0092	0.99%
2025-02-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9300	0.9300	0.9311	0.9311	-0.0011	-0.12%
2025-02-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9311	0.9311	0.9247	0.9247	0.0064	0.69%
2025-02-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9247	0.9247	0.9157	0.9157	0.0090	0.98%
2025-02-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9157	0.9157	0.9023	0.9023	0.0134	1.49%
2025-02-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9023	0.9023	0.9008	0.9008	0.0015	0.17%
2025-01-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9008	0.9008	0.9058	0.9058	-0.0050	-0.55%
2025-01-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9058	0.9058	0.8968	0.8968	0.0090	1.00%
2025-01-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8968	0.8968	0.8970	0.8970	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8986	0.8986	0.8938	0.8938	0.0048	0.54%
2025-01-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8706	0.8706	0.8813	0.8813	-0.0107	-1.21%
2025-01-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8813	0.8813	0.8810	0.8810	0.0003	0.03%
2025-01-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8810	0.8810	0.8830	0.8830	-0.0020	-0.23%
2025-01-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8830	0.8830	0.8760	0.8760	0.0070	0.80%
2025-01-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8760	0.8760	0.8772	0.8772	-0.0012	-0.14%
2025-01-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8772	0.8772	0.8891	0.8891	-0.0119	-1.34%
2025-01-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.8891	0.8891	0.9071	0.9071	-0.0180	-1.98%
2024-12-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9071	0.9071	0.9205	0.9205	-0.0134	-1.46%
2024-12-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9205	0.9205	0.9198	0.9198	0.0007	0.08%
2024-12-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9198	0.9198	0.9207	0.9207	-0.0009	-0.10%
2024-12-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9199	0.9199	0.9123	0.9123	0.0076	0.83%
2024-12-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9123	0.9123	0.9191	0.9191	-0.0068	-0.74%
2024-12-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9191	0.9191	0.9178	0.9178	0.0013	0.14%
2024-12-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9178	0.9178	0.9173	0.9173	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%