南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)
今天最新净值
1.1253
-0.0060 -0.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0022 0.1911%
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6496亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
1.1253 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
1.1237 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0066 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1273 |
1.1273 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
1.1191 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
1.1104 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1045 |
1.1045 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0224 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
