汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024062)

今天最新净值 1.1050 -0.0047 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C(024062)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1050	1.1050	-0.0046	-0.42%
2026-09-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1097	1.1097	-0.0047	-0.42%
2026-09-11	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1233	1.1233	-0.0136	-1.21%
2026-09-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1273	1.1273	-0.0040	-0.35%
2026-09-09	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1248	1.1248	0.0025	0.22%
2026-09-08	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1206	1.1206	0.0056	0.50%
2026-09-04	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1220	1.1220	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1206	1.1206	0.0014	0.12%
2026-09-02	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1371	1.1371	-0.0165	-1.45%

2026-09-01	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1371	1.1371	1.1434	1.1434	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1389	1.1389	0.0045	0.40%
2026-08-28	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1463	1.1463	-0.0074	-0.65%
2026-08-27	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1256	1.1256	0.0207	1.84%
2026-08-26	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1166	1.1166	0.0090	0.81%
2026-08-25	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1190	1.1190	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1402	1.1402	-0.0212	-1.86%
2026-08-21	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1353	1.1353	0.0049	0.43%
2026-08-20	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1266	1.1266	0.0087	0.77%
2026-08-19	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1752	1.1752	-0.0486	-4.14%
2026-08-18	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1798	1.1798	-0.0046	-0.39%
2026-08-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1798	1.1798	1.1525	1.1525	0.0273	2.37%
2026-08-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1525	1.1525	1.1446	1.1446	0.0079	0.69%
2026-08-13	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1528	1.1528	-0.0082	-0.71%
2026-08-12	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1412	1.1412	0.0116	1.02%

2026-08-11	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1502	1.1502	-0.0090	-0.78%
2026-08-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1511	1.1511	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1333	1.1333	0.0178	1.57%
2026-08-06	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1309	1.1309	0.0024	0.21%
2026-08-05	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1309	1.1309	1.1111	1.1111	0.0198	1.78%
2026-08-04	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.0825	1.0825	0.0286	2.64%
2026-08-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0989	1.0989	-0.0164	-1.49%
2026-07-31	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0768	1.0768	0.0221	2.05%
2026-07-30	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.1041	1.1041	-0.0273	-2.47%
2026-07-29	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1041	1.1041	1.0962	1.0962	0.0079	0.72%
2026-07-28	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0962	1.0962	1.1397	1.1397	-0.0435	-3.82%
2026-07-27	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1216	1.1216	0.0181	1.61%
2026-07-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1440	1.1440	-0.0224	-1.96%
2026-07-23	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1454	1.1454	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1559	1.1559	-0.0105	-0.91%
2026-07-21	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1559	1.1559	1.1163	1.1163	0.0396	3.55%
2026-07-20	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1104	1.1104	0.0059	0.53%
2026-07-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1582	1.1582	-0.0478	-4.13%
2026-07-16	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1582	1.1582	1.1817	1.1817	-0.0235	-1.99%
2026-07-15	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1817	1.1817	1.1918	1.1918	-0.0101	-0.85%
2026-07-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1656	1.1656	0.0262	2.25%
2026-07-13	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1995	1.1995	-0.0339	-2.83%
2026-07-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1995	1.1995	1.2217	1.2217	-0.0222	-1.82%
2026-07-09	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2217	1.2217	1.1873	1.1873	0.0344	2.90%
2026-07-08	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1873	1.1873	1.1950	1.1950	-0.0077	-0.64%
2026-07-07	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1950	1.1950	1.2115	1.2115	-0.0165	-1.36%
2026-07-06	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2115	1.2115	1.2169	1.2169	-0.0054	-0.44%
2026-07-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2103	1.2103	0.0066	0.55%
2026-07-02	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2570	1.2570	-0.0467	-3.72%
2026-07-01	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2570	1.2570	1.2637	1.2637	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2389	1.2389	0.0248	2.00%
2026-06-29	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2281	1.2281	0.0108	0.88%
2026-06-26	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2281	1.2281	1.2648	1.2648	-0.0367	-2.90%
2026-06-25	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2457	1.2457	0.0191	1.53%
2026-06-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2457	1.2457	1.2330	1.2330	0.0127	1.03%
2026-06-23	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2330	1.2330	1.2663	1.2663	-0.0333	-2.63%
2026-06-22	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2406	1.2406	0.0257	2.07%
2026-06-18	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2406	1.2406	1.2315	1.2315	0.0091	0.74%
2026-06-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2180	1.2180	0.0135	1.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%