汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

今天最新净值 1.0963 0.0064 0.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0963
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0963	1.0963	-0.0075	-0.68%
2025-12-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0899	1.0899	0.0064	0.59%
2025-12-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1020	1.1020	-0.0121	-1.10%
2025-12-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-12-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1044	1.1044	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0902	1.0902	0.0142	1.30%
2025-12-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0787	1.0787	0.0115	1.07%
2025-12-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0768	1.0768	0.0019	0.18%
2025-12-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0820	1.0820	-0.0052	-0.48%
2025-12-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0874	1.0874	-0.0054	-0.50%

2025-12-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0776	1.0776	0.0098	0.91%
2025-11-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0715	1.0715	0.0061	0.57%
2025-11-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2025-11-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%
2025-11-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0602	1.0602	0.0091	0.86%
2025-11-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0624	1.0624	-0.0022	-0.21%
2025-11-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0864	1.0864	-0.0240	-2.21%
2025-11-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0899	1.0899	-0.0035	-0.32%
2025-11-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0866	1.0866	0.0033	0.30%
2025-11-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0959	1.0959	-0.0093	-0.85%
2025-11-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0991	1.0991	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1110	1.1110	-0.0119	-1.07%
2025-11-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1110	1.1110	1.0994	1.0994	0.0116	1.06%
2025-11-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1007	1.1007	-0.0013	-0.12%
2025-11-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1097	1.1097	-0.0090	-0.81%

2025-11-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1084	1.1084	0.0013	0.12%
2025-11-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1118	1.1118	-0.0034	-0.31%
2025-11-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.0976	1.0976	0.0142	1.29%
2025-11-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0962	1.0962	0.0014	0.13%
2025-11-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1055	1.1055	-0.0093	-0.84%
2025-11-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1069	1.1069	-0.0014	-0.13%
2025-10-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1208	1.1208	-0.0139	-1.24%
2025-10-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1308	1.1308	-0.0100	-0.88%
2025-10-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1192	1.1192	0.0116	1.04%
2025-10-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1251	1.1251	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1108	1.1108	0.0143	1.29%
2025-10-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.0950	1.0950	0.0158	1.44%
2025-10-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2025-10-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0787	1.0787	0.0171	1.59%
2025-10-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0718	1.0718	0.0069	0.64%
2025-10-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0911	1.0911	-0.0193	-1.77%
2025-10-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0966	1.0966	-0.0055	-0.50%
2025-10-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0818	1.0818	0.0148	1.37%
2025-10-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0818	1.0818	1.1063	1.1063	-0.0245	-2.21%
2025-10-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1100	1.1100	-0.0037	-0.33%
2025-10-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1350	1.1350	-0.0250	-2.20%
2025-10-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1183	1.1183	0.0167	1.49%
2025-09-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1136	1.1136	0.0047	0.42%
2025-09-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.0993	1.0993	0.0143	1.30%
2025-09-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1072	1.1072	-0.0079	-0.71%
2025-09-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-09-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.0969	1.0969	0.0097	0.88%
2025-09-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1047	1.1047	-0.0078	-0.71%
2025-09-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1047	1.1047	1.0999	1.0999	0.0048	0.44%
2025-09-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1017	1.1017	-0.0018	-0.16%
2025-09-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1120	1.1120	-0.0103	-0.93%
2025-09-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1079	1.1079	0.0041	0.37%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%