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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

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今天最新净值 1.0963 0.0064 0.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0963
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一周汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0963	1.0963	-0.0075	-0.68%
2025-12-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0899	1.0899	0.0064	0.59%
2025-12-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1020	1.1020	-0.0121	-1.10%
2025-12-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-12-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1044	1.1044	-0.0038	-0.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2327	1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2156	1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8535	-0.13%
行业精选	0.8673	-0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	-0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	-0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	-0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9840	-0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	-0.58%