兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

今天最新净值 1.0396 -0.0050 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0396
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一季兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)基金累计收益率-4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0396	1.0396	0.0066	0.63%
2026-09-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0396	1.0396	1.0446	1.0446	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0472	1.0472	1.0563	1.0563	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0563	1.0563	1.0608	1.0608	-0.0045	-0.42%
2026-09-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2026-09-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	1.0600	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0620	1.0620	1.0598	1.0598	0.0022	0.21%
2026-09-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%
2026-09-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0581	1.0581	1.0553	1.0553	0.0028	0.27%

2026-09-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0679	1.0679	-0.0126	-1.18%
2026-09-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0679	1.0679	1.0713	1.0713	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0725	1.0725	1.0742	1.0742	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0742	1.0742	1.0672	1.0672	0.0070	0.66%
2026-08-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0672	1.0672	1.0619	1.0619	0.0053	0.50%
2026-08-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0619	1.0619	1.0626	1.0626	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0626	1.0626	1.0706	1.0706	-0.0080	-0.75%
2026-08-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0706	1.0706	1.0660	1.0660	0.0046	0.43%
2026-08-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0660	1.0660	1.0603	1.0603	0.0057	0.54%
2026-08-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0603	1.0603	1.0847	1.0847	-0.0244	-2.25%
2026-08-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0847	1.0847	1.0887	1.0887	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0887	1.0887	1.0752	1.0752	0.0135	1.26%
2026-08-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0752	1.0752	1.0730	1.0730	0.0022	0.21%
2026-08-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0730	1.0730	1.0773	1.0773	-0.0043	-0.40%

2026-08-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0729	1.0729	0.0044	0.41%
2026-08-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0729	1.0729	1.0780	1.0780	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0780	1.0780	1.0745	1.0745	0.0035	0.33%
2026-08-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0745	1.0745	1.0655	1.0655	0.0090	0.84%
2026-08-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0660	1.0660	1.0486	1.0486	0.0174	1.66%
2026-08-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0486	1.0486	1.0361	1.0361	0.0125	1.21%
2026-08-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0361	1.0361	1.0409	1.0409	-0.0048	-0.46%
2026-07-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0409	1.0409	1.0296	1.0296	0.0113	1.10%
2026-07-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0416	1.0416	-0.0120	-1.15%
2026-07-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0347	1.0347	0.0069	0.67%
2026-07-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0347	1.0347	1.0543	1.0543	-0.0196	-1.86%
2026-07-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0543	1.0543	1.0398	1.0398	0.0145	1.39%
2026-07-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0398	1.0398	1.0550	1.0550	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0550	1.0550	1.0517	1.0517	0.0033	0.31%
2026-07-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0517	1.0517	1.0556	1.0556	-0.0039	-0.37%
2026-07-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0308	1.0308	0.0248	2.41%
2026-07-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0308	1.0308	1.0271	1.0271	0.0037	0.36%
2026-07-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0271	1.0271	1.0581	1.0581	-0.0310	-2.93%
2026-07-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0581	1.0581	1.0699	1.0699	-0.0118	-1.10%
2026-07-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-07-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0697	1.0697	1.0565	1.0565	0.0132	1.25%
2026-07-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0565	1.0565	1.0755	1.0755	-0.0190	-1.77%
2026-07-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0755	1.0755	1.0855	1.0855	-0.0100	-0.92%
2026-07-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0855	1.0855	1.0696	1.0696	0.0159	1.49%
2026-07-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0760	1.0760	-0.0064	-0.59%
2026-07-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0760	1.0760	1.0836	1.0836	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0836	1.0836	1.0861	1.0861	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0861	1.0861	1.0791	1.0791	0.0070	0.65%
2026-07-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0791	1.0791	1.0952	1.0952	-0.0161	-1.47%
2026-07-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0952	1.0952	1.0977	1.0977	-0.0025	-0.23%
2026-06-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0977	1.0977	1.0873	1.0873	0.0104	0.96%
2026-06-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0873	1.0873	1.0777	1.0777	0.0096	0.89%
2026-06-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0777	1.0777	1.0984	1.0984	-0.0207	-1.88%
2026-06-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0984	1.0984	1.0927	1.0927	0.0057	0.52%
2026-06-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0927	1.0927	1.0860	1.0860	0.0067	0.62%
2026-06-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0860	1.0860	1.1100	1.1100	-0.0240	-2.16%
2026-06-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1100	1.1100	1.0967	1.0967	0.0133	1.21%
2026-06-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0967	1.0967	1.0951	1.0951	0.0016	0.15%
2026-06-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0951	1.0951	1.0882	1.0882	0.0069	0.63%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.10%
兴全合熙混合C	1.3001	2.10%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.86%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.85%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.68%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.68%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.66%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.62%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.62%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.43%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%