兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

今天最新净值 1.0165 -0.0040 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0165
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.77亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一月兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	1.0068	1.0165	1.0165	-0.0097	-0.95%
2025-12-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	1.0165	1.0205	1.0205	-0.0040	-0.39%
2025-12-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0205	1.0205	1.0135	1.0135	0.0070	0.69%
2025-12-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0181	1.0181	-0.0046	-0.45%
2025-12-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2025-12-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0174	1.0174	1.0217	1.0217	-0.0043	-0.42%
2025-12-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0217	1.0217	1.0194	1.0194	0.0023	0.23%
2025-12-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0194	1.0194	1.0149	1.0149	0.0045	0.44%
2025-12-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0149	1.0149	1.0134	1.0134	0.0015	0.15%
2025-12-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%

2025-12-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0159	1.0159	1.0186	1.0186	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0186	1.0186	1.0139	1.0139	0.0047	0.46%
2025-11-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0139	1.0139	1.0113	1.0113	0.0026	0.26%
2025-11-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0120	1.0120	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0091	1.0091	0.0029	0.29%
2025-11-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0091	1.0091	1.0045	1.0045	0.0046	0.46%
2025-11-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0045	1.0045	1.0026	1.0026	0.0019	0.19%
2025-11-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0026	1.0026	1.0134	1.0134	-0.0108	-1.07%
2025-11-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0144	1.0144	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2025-11-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0183	1.0183	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0211	1.0211	-0.0028	-0.27%

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基金名称	单位净值	日增长率
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
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基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
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汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%