大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

今天最新净值 0.9840 -0.0057 -0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9840
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9840	0.9840	0.9897	0.9897	-0.0057	-0.58%
2025-12-12	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9897	0.9897	0.9820	0.9820	0.0077	0.78%
2025-12-11	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9820	0.9820	0.9867	0.9867	-0.0047	-0.48%
2025-12-10	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9867	0.9867	0.9845	0.9845	0.0022	0.22%
2025-12-09	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9845	0.9845	0.9898	0.9898	-0.0053	-0.54%
2025-12-08	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9898	0.9898	0.9866	0.9866	0.0032	0.32%
2025-12-05	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9866	0.9866	0.9801	0.9801	0.0065	0.66%
2025-12-04	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9801	0.9801	0.9785	0.9785	0.0016	0.16%
2025-12-03	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9785	0.9785	0.9823	0.9823	-0.0038	-0.39%
2025-12-02	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9823	0.9823	0.9860	0.9860	-0.0037	-0.38%

2025-12-01	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9860	0.9860	0.9802	0.9802	0.0058	0.59%
2025-11-28	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9802	0.9802	0.9768	0.9768	0.0034	0.35%
2025-11-27	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9768	0.9768	0.9778	0.9778	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9778	0.9778	0.9743	0.9743	0.0035	0.36%
2025-11-25	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9743	0.9743	0.9664	0.9664	0.0079	0.82%
2025-11-24	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9664	0.9664	0.9618	0.9618	0.0046	0.48%
2025-11-21	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9618	0.9618	0.9771	0.9771	-0.0153	-1.57%
2025-11-20	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9771	0.9771	0.9789	0.9789	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9789	0.9789	0.9764	0.9764	0.0025	0.26%
2025-11-18	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9764	0.9764	0.9844	0.9844	-0.0080	-0.81%
2025-11-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9844	0.9844	0.9889	0.9889	-0.0045	-0.46%
2025-11-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9889	0.9889	0.9896	0.9896	-0.0007	-0.07%
2025-11-07	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9896	0.9896	0.9910	0.9910	-0.0014	-0.14%
2025-10-31	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9910	0.9910	1.0000	1.0000	-0.0090	-0.90%
2025-10-28	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%