大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

今天最新净值 0.9451 -0.0033 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9451
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9543	0.9543	0.9451	0.9451	0.0092	0.97%
2026-09-15	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9451	0.9451	0.9484	0.9484	-0.0033	-0.35%
2026-09-14	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9484	0.9484	0.9531	0.9531	-0.0047	-0.49%
2026-09-11	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9531	0.9531	0.9641	0.9641	-0.0110	-1.14%
2026-09-10	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9641	0.9641	0.9679	0.9679	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9679	0.9679	0.9657	0.9657	0.0022	0.23%
2026-09-08	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9657	0.9657	0.9650	0.9650	0.0007	0.07%
2026-09-07	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9650	0.9650	0.9652	0.9652	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9652	0.9652	0.9648	0.9648	0.0004	0.04%
2026-09-03	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9648	0.9648	0.9585	0.9585	0.0063	0.66%

2026-09-02	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9585	0.9585	0.9712	0.9712	-0.0127	-1.31%
2026-09-01	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9712	0.9712	0.9757	0.9757	-0.0045	-0.46%
2026-08-31	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9757	0.9757	0.9790	0.9790	-0.0033	-0.34%
2026-08-28	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9790	0.9790	0.9797	0.9797	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9797	0.9797	0.9729	0.9729	0.0068	0.70%
2026-08-26	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9729	0.9729	0.9684	0.9684	0.0045	0.46%
2026-08-25	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9684	0.9684	0.9711	0.9711	-0.0027	-0.28%
2026-08-24	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9711	0.9711	0.9775	0.9775	-0.0064	-0.65%
2026-08-21	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9775	0.9775	0.9732	0.9732	0.0043	0.44%
2026-08-20	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9732	0.9732	0.9642	0.9642	0.0090	0.93%
2026-08-19	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9642	0.9642	0.9850	0.9850	-0.0208	-2.11%
2026-08-18	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9850	0.9850	0.9864	0.9864	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9864	0.9864	0.9697	0.9697	0.0167	1.72%
2026-08-14	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9697	0.9697	0.9678	0.9678	0.0019	0.20%
2026-08-13	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9678	0.9678	0.9768	0.9768	-0.0090	-0.92%

2026-08-12	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9768	0.9768	0.9737	0.9737	0.0031	0.32%
2026-08-11	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9737	0.9737	0.9828	0.9828	-0.0091	-0.93%
2026-08-10	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9828	0.9828	0.9743	0.9743	0.0085	0.87%
2026-08-07	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9743	0.9743	0.9602	0.9602	0.0141	1.47%
2026-08-06	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9602	0.9602	0.9591	0.9591	0.0011	0.11%
2026-08-05	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9591	0.9591	0.9371	0.9371	0.0220	2.35%
2026-08-04	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9371	0.9371	0.9245	0.9245	0.0126	1.36%
2026-08-03	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9245	0.9245	0.9362	0.9362	-0.0117	-1.25%
2026-07-31	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9362	0.9362	0.9251	0.9251	0.0111	1.20%
2026-07-30	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9251	0.9251	0.9397	0.9397	-0.0146	-1.55%
2026-07-29	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9397	0.9397	0.9320	0.9320	0.0077	0.83%
2026-07-28	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9320	0.9320	0.9554	0.9554	-0.0234	-2.45%
2026-07-27	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9554	0.9554	0.9407	0.9407	0.0147	1.56%
2026-07-24	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9407	0.9407	0.9559	0.9559	-0.0152	-1.59%
2026-07-23	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9559	0.9559	0.9554	0.9554	0.0005	0.05%
2026-07-22	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9554	0.9554	0.9613	0.9613	-0.0059	-0.61%
2026-07-21	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9613	0.9613	0.9310	0.9310	0.0303	3.25%
2026-07-20	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9310	0.9310	0.9323	0.9323	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9323	0.9323	0.9688	0.9688	-0.0365	-3.77%
2026-07-16	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9688	0.9688	0.9803	0.9803	-0.0115	-1.17%
2026-07-15	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9803	0.9803	0.9885	0.9885	-0.0082	-0.83%
2026-07-14	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9885	0.9885	0.9716	0.9716	0.0169	1.74%
2026-07-13	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9716	0.9716	0.9941	0.9941	-0.0225	-2.26%
2026-07-10	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9941	0.9941	1.0108	1.0108	-0.0167	-1.65%
2026-07-09	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	0.9897	0.9897	0.0211	2.13%
2026-07-08	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9897	0.9897	0.9917	0.9917	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9917	0.9917	0.9969	0.9969	-0.0052	-0.52%
2026-07-06	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9995	0.9995	-0.0026	-0.26%
2026-07-03	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9995	0.9995	0.9931	0.9931	0.0064	0.64%
2026-07-02	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9931	0.9931	1.0209	1.0209	-0.0278	-2.72%
2026-07-01	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0209	1.0209	1.0265	1.0265	-0.0056	-0.55%
2026-06-30	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0265	1.0265	1.0149	1.0149	0.0116	1.14%
2026-06-29	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0149	1.0149	1.0010	1.0010	0.0139	1.39%
2026-06-26	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0010	1.0010	1.0206	1.0206	-0.0196	-1.92%
2026-06-25	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0206	1.0206	1.0135	1.0135	0.0071	0.70%
2026-06-24	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0019	1.0019	0.0116	1.16%
2026-06-23	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0277	1.0277	-0.0258	-2.51%
2026-06-22	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0277	1.0277	1.0143	1.0143	0.0134	1.32%
2026-06-18	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0143	1.0143	1.0133	1.0133	0.0010	0.10%
2026-06-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0133	1.0133	1.0046	1.0046	0.0087	0.87%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%