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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

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今天最新净值 0.9577 0.0092 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9577
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一周大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9530	0.9530	0.9577	0.9577	-0.0047	-0.49%
2026-09-16	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9577	0.9577	0.9485	0.9485	0.0092	0.97%
2026-09-15	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9485	0.9485	0.9518	0.9518	-0.0033	-0.35%
2026-09-14	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9518	0.9518	0.9565	0.9565	-0.0047	-0.49%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%