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大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

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今天最新净值 0.9952 0.0056 0.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9952
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一季大成北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成北证50成份指数发起式C(024162)基金累计收益率-9.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9849	0.9849	0.9952	0.9952	-0.0103	-1.03%
2025-12-12	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9952	0.9952	0.9896	0.9896	0.0056	0.57%
2025-12-11	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9896	0.9896	0.9569	0.9569	0.0327	3.42%
2025-12-10	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9569	0.9569	0.9647	0.9647	-0.0078	-0.81%
2025-12-09	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9647	0.9647	0.9808	0.9808	-0.0161	-1.64%
2025-12-08	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9808	0.9808	0.9692	0.9692	0.0116	1.20%
2025-12-05	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9692	0.9692	0.9556	0.9556	0.0136	1.42%
2025-12-04	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9556	0.9556	0.9590	0.9590	-0.0034	-0.35%
2025-12-03	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9590	0.9590	0.9627	0.9627	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9627	0.9627	0.9695	0.9695	-0.0068	-0.70%

2025-12-01	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9695	0.9695	0.9561	0.9561	0.0134	1.40%
2025-11-28	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9561	0.9561	0.9526	0.9526	0.0035	0.37%
2025-11-27	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9526	0.9526	0.9583	0.9583	-0.0057	-0.59%
2025-11-26	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9583	0.9583	0.9621	0.9621	-0.0038	-0.39%
2025-11-25	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9621	0.9621	0.9550	0.9550	0.0071	0.74%
2025-11-24	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9550	0.9550	0.9495	0.9495	0.0055	0.58%
2025-11-21	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9495	0.9495	0.9937	0.9937	-0.0442	-4.45%
2025-11-20	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9937	0.9937	1.0039	1.0039	-0.0102	-1.02%
2025-11-19	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0039	1.0039	1.0172	1.0172	-0.0133	-1.31%
2025-11-18	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0172	1.0172	1.0462	1.0462	-0.0290	-2.77%
2025-11-17	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0462	1.0462	1.0383	1.0383	0.0079	0.76%
2025-11-14	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0383	1.0383	1.0483	1.0483	-0.0100	-0.95%
2025-11-13	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0483	1.0483	1.0231	1.0231	0.0252	2.46%
2025-11-12	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0231	1.0231	1.0275	1.0275	-0.0044	-0.43%
2025-11-11	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0275	1.0275	1.0375	1.0375	-0.0100	-0.96%

2025-11-10	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0375	1.0375	1.0444	1.0444	-0.0069	-0.66%
2025-11-07	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0444	1.0444	1.0421	1.0421	0.0023	0.22%
2025-11-06	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0458	1.0458	-0.0037	-0.35%
2025-11-05	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0458	1.0458	1.0477	1.0477	-0.0019	-0.18%
2025-11-04	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0477	1.0477	1.0714	1.0714	-0.0237	-2.21%
2025-11-03	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0714	1.0714	1.0812	1.0812	-0.0098	-0.91%
2025-10-31	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0812	1.0812	1.0691	1.0691	0.0121	1.13%
2025-10-30	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0691	1.0691	1.0790	1.0790	-0.0099	-0.92%
2025-10-29	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0790	1.0790	0.9998	0.9998	0.0792	7.92%
2025-10-28	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9998	0.9998	1.0112	1.0112	-0.0114	-1.13%
2025-10-27	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0112	1.0112	1.0132	1.0132	-0.0020	-0.20%
2025-10-24	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0132	1.0132	1.0025	1.0025	0.0107	1.07%
2025-10-23	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0025	1.0025	1.0127	1.0127	-0.0102	-1.01%
2025-10-22	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0127	1.0127	1.0045	1.0045	0.0082	0.82%
2025-10-21	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0045	1.0045	0.9856	0.9856	0.0189	1.92%
2025-10-20	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9856	0.9856	0.9883	0.9883	-0.0027	-0.27%
2025-10-17	024162	大成北证50成份指数发起式C	0.9883	0.9883	1.0240	1.0240	-0.0357	-3.49%
2025-10-16	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0240	1.0240	1.0367	1.0367	-0.0127	-1.23%
2025-10-15	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0367	1.0367	1.0211	1.0211	0.0156	1.53%
2025-10-14	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0211	1.0211	1.0232	1.0232	-0.0021	-0.21%
2025-10-13	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0232	1.0232	1.0359	1.0359	-0.0127	-1.23%
2025-10-10	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0359	1.0359	1.0482	1.0482	-0.0123	-1.17%
2025-10-09	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0482	1.0482	1.0503	1.0503	-0.0021	-0.20%
2025-09-30	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0503	1.0503	1.0573	1.0573	-0.0070	-0.66%
2025-09-29	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0573	1.0573	1.0508	1.0508	0.0065	0.62%
2025-09-26	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0508	1.0508	1.0683	1.0683	-0.0175	-1.64%
2025-09-25	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0683	1.0683	1.0816	1.0816	-0.0133	-1.23%
2025-09-24	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0816	1.0816	1.0632	1.0632	0.0184	1.73%
2025-09-23	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0632	1.0632	1.0904	1.0904	-0.0272	-2.49%
2025-09-22	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0904	1.0904	1.0833	1.0833	0.0071	0.66%
2025-09-19	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0833	1.0833	1.0918	1.0918	-0.0085	-0.78%
2025-09-18	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0918	1.0918	1.1020	1.1020	-0.0102	-0.93%
2025-09-17	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.1020	1.1020	1.1084	1.1084	-0.0064	-0.58%
2025-09-16	024162	大成北证50成份指数发起式C	1.1084	1.1084	1.1018	1.1018	0.0066	0.60%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
大成惠享一年定开债券	1.0156	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%