南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)

今天最新净值 1.1313 0.0076 0.68% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0022 0.1911%

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1313	1.1313	-0.0060	-0.53%
2025-12-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1237	1.1237	0.0076	0.68%
2025-12-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1329	1.1329	-0.0092	-0.81%
2025-12-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1397	1.1397	-0.0061	-0.54%
2025-12-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1329	1.1329	0.0068	0.60%
2025-12-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1233	1.1233	0.0096	0.85%
2025-12-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1207	1.1207	0.0026	0.23%
2025-12-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1273	1.1273	-0.0066	-0.59%
2025-12-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1322	1.1322	-0.0049	-0.43%

2025-12-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1259	1.1259	0.0063	0.56%
2025-11-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1219	1.1219	0.0040	0.36%
2025-11-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1191	1.1191	0.0029	0.26%
2025-11-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1104	1.1104	0.0087	0.78%
2025-11-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1045	1.1045	0.0059	0.53%
2025-11-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1269	1.1269	-0.0224	-2.03%
2025-11-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1303	1.1303	-0.0034	-0.30%
2025-11-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1330	1.1330	-0.0027	-0.24%
2025-11-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1394	1.1394	-0.0064	-0.56%
2025-11-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1433	1.1433	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1557	1.1557	-0.0124	-1.08%
2025-11-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1471	1.1471	0.0086	0.75%
2025-11-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2025-11-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1516	1.1516	-0.0047	-0.41%

2025-11-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1490	1.1490	0.0026	0.23%
2025-11-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1550	1.1550	-0.0060	-0.52%
2025-11-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1417	1.1417	0.0133	1.16%
2025-11-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1408	1.1408	0.0009	0.08%
2025-11-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1475	1.1475	-0.0067	-0.58%
2025-11-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1453	1.1453	0.0022	0.19%
2025-10-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1516	1.1516	-0.0063	-0.55%
2025-10-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1631	1.1631	-0.0115	-0.99%
2025-10-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1568	1.1568	0.0063	0.54%
2025-10-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1598	1.1598	-0.0030	-0.26%
2025-10-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1506	1.1506	0.0092	0.80%
2025-10-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1369	1.1369	0.0137	1.19%
2025-10-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1360	1.1360	0.0009	0.08%
2025-10-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1392	1.1392	-0.0032	-0.28%
2025-10-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1224	1.1224	0.0168	1.47%
2025-10-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1133	1.1133	0.0091	0.82%
2025-10-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1349	1.1349	-0.0216	-1.94%
2025-10-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1385	1.1385	-0.0036	-0.32%
2025-10-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1244	1.1244	0.0141	1.24%
2025-10-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1413	1.1413	-0.0169	-1.50%
2025-10-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1474	1.1474	-0.0061	-0.53%
2025-10-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1677	1.1677	-0.0203	-1.77%
2025-09-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1485	1.1485	-0.0104	-0.91%
2025-09-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1475	1.1475	0.0010	0.09%
2025-09-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1303	1.1303	0.0172	1.52%
2025-09-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1347	1.1347	-0.0044	-0.39%
2025-09-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1283	1.1283	0.0064	0.57%
2025-09-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1320	1.1320	-0.0037	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%