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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026391)

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今天最新净值 1.0109 -0.0056 -0.55% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0109
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：欧阳廷婷
近一季招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0067 1.0067 1.0109 1.0109 -0.0042 -0.42%
2026-09-14 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0109 1.0109 1.0165 1.0165 -0.0056 -0.55%
2026-09-11 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0165 1.0165 1.0202 1.0202 -0.0037 -0.36%
2026-09-10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0212 1.0212 1.0197 1.0197 0.0015 0.15%
2026-09-08 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2026-09-07 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0195 1.0195 1.0236 1.0236 -0.0041 -0.40%
2026-09-04 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0236 1.0236 1.0194 1.0194 0.0042 0.41%
2026-09-03 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0194 1.0194 1.0175 1.0175 0.0019 0.19%
2026-09-02 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0175 1.0175 1.0256 1.0256 -0.0081 -0.79%
2026-09-01 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0256 1.0256 1.0230 1.0230 0.0026 0.25%
2026-08-31 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2026-08-26 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0241 1.0241 1.0209 1.0209 0.0032 0.31%
2026-08-25 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2026-08-24 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0213 1.0213 1.0196 1.0196 0.0017 0.17%
2026-08-20 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0196 1.0196 1.0143 1.0143 0.0053 0.52%
2026-08-19 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0143 1.0143 1.0316 1.0316 -0.0173 -1.68%
2026-08-18 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0316 1.0316 1.0370 1.0370 -0.0054 -0.52%
2026-08-17 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0370 1.0370 1.0211 1.0211 0.0159 1.56%
2026-08-14 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
2026-08-13 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0167 1.0167 1.0239 1.0239 -0.0072 -0.70%
2026-08-12 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0239 1.0239 1.0160 1.0160 0.0079 0.78%
2026-08-11 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0160 1.0160 1.0248 1.0248 -0.0088 -0.86%
2026-08-10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0248 1.0248 1.0194 1.0194 0.0054 0.53%
2026-08-07 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0194 1.0194 1.0030 1.0030 0.0164 1.64%
2026-08-06 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0030 1.0030 1.0004 1.0004 0.0026 0.26%
2026-08-05 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0004 1.0004 0.9791 0.9791 0.0213 2.18%
2026-08-04 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9791 0.9791 0.9600 0.9600 0.0191 1.99%
2026-08-03 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9600 0.9600 0.9640 0.9640 -0.0040 -0.41%
2026-07-31 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9640 0.9640 0.9491 0.9491 0.0149 1.57%
2026-07-30 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9491 0.9491 0.9668 0.9668 -0.0177 -1.83%
2026-07-29 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9668 0.9668 0.9598 0.9598 0.0070 0.73%
2026-07-28 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9598 0.9598 0.9810 0.9810 -0.0212 -2.16%
2026-07-27 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9810 0.9810 0.9668 0.9668 0.0142 1.47%
2026-07-24 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9668 0.9668 0.9821 0.9821 -0.0153 -1.56%
2026-07-23 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9821 0.9821 0.9781 0.9781 0.0040 0.41%
2026-07-22 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9781 0.9781 0.9821 0.9821 -0.0040 -0.41%
2026-07-21 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9821 0.9821 0.9681 0.9681 0.0140 1.45%
2026-07-20 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9681 0.9681 0.9580 0.9580 0.0101 1.05%
2026-07-17 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9580 0.9580 0.9794 0.9794 -0.0214 -2.19%
2026-07-16 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9794 0.9794 0.9900 0.9900 -0.0106 -1.07%
2026-07-15 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9900 0.9900 0.9884 0.9884 0.0016 0.16%
2026-07-14 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9884 0.9884 0.9758 0.9758 0.0126 1.29%
2026-07-13 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9758 0.9758 0.9863 0.9863 -0.0105 -1.06%
2026-07-10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9863 0.9863 0.9973 0.9973 -0.0110 -1.10%
2026-07-09 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 0.9850 0.9850 0.0123 1.25%
2026-07-08 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9850 0.9850 0.9856 0.9856 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9856 0.9856 0.9921 0.9921 -0.0065 -0.66%
2026-07-06 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9921 0.9921 0.9920 0.9920 0.0001 0.01%
2026-07-03 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9920 0.9920 0.9869 0.9869 0.0051 0.52%
2026-07-02 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9869 0.9869 1.0058 1.0058 -0.0189 -1.88%
2026-07-01 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0058 1.0058 1.0121 1.0121 -0.0063 -0.62%
2026-06-30 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0121 1.0121 1.0018 1.0018 0.0103 1.03%
2026-06-29 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0018 1.0018 0.9927 0.9927 0.0091 0.92%
2026-06-26 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9927 0.9927 1.0139 1.0139 -0.0212 -2.09%
2026-06-25 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0139 1.0139 1.0027 1.0027 0.0112 1.12%
2026-06-24 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0027 1.0027 0.9973 0.9973 0.0054 0.54%
2026-06-23 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 1.0201 1.0201 -0.0228 -2.24%
2026-06-22 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0201 1.0201 1.0077 1.0077 0.0124 1.23%
2026-06-18 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2026-06-17 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0055 1.0055 1.0000 1.0000 0.0055 0.55%
2026-06-16 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 1.0026 1.0026 -0.0026 -0.26%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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