招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026391)
今天最新净值
1.0067
-0.0042 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2026-02-03
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：欧阳廷婷
近一月招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
近一月,招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0125 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0159 |
1.56% |
