同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

今天最新净值 1.0211 -0.0060 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0211
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0211	1.0211	-0.0168	-1.65%
2025-12-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0271	1.0271	-0.0060	-0.58%
2025-12-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0167	1.0167	0.0104	1.02%
2025-12-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0202	1.0202	-0.0035	-0.34%
2025-12-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0168	1.0168	0.0034	0.33%
2025-12-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0260	1.0260	-0.0092	-0.90%
2025-12-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0166	1.0166	0.0094	0.92%
2025-12-05	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0061	1.0061	0.0105	1.04%
2025-12-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%
2025-12-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0094	1.0094	-0.0044	-0.44%

2025-12-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0182	1.0182	-0.0088	-0.86%
2025-12-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0070	1.0070	0.0112	1.11%
2025-11-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0001	1.0001	0.0069	0.69%
2025-11-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9953	0.9953	0.0048	0.48%
2025-11-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9825	0.9825	0.0128	1.30%
2025-11-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9787	0.9787	0.0038	0.39%
2025-11-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	1.0061	1.0061	-0.0274	-2.72%
2025-11-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0161	1.0161	-0.0100	-0.98%
2025-11-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0116	1.0116	0.0045	0.44%
2025-11-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0293	1.0293	-0.0177	-1.72%
2025-11-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0371	1.0371	-0.0078	-0.75%
2025-11-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0539	1.0539	-0.0168	-1.59%
2025-11-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0430	1.0430	0.0109	1.05%
2025-11-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0462	1.0462	-0.0031	-0.30%
2025-11-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0435	1.0435	0.0027	0.26%
2025-11-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0458	1.0458	-0.0023	-0.22%
2025-11-06	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0364	1.0364	0.0094	0.91%
2025-11-05	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0389	1.0389	-0.0025	-0.24%
2025-11-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0466	1.0466	-0.0077	-0.74%
2025-11-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0426	1.0426	0.0040	0.38%
2025-10-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0490	1.0490	-0.0064	-0.61%
2025-10-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0454	1.0454	0.0036	0.34%
2025-10-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0307	1.0307	0.0147	1.43%
2025-10-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0398	1.0398	-0.0091	-0.88%
2025-10-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0264	1.0264	0.0134	1.31%
2025-10-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0191	1.0191	0.0073	0.72%
2025-10-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0127	1.0127	0.0064	0.63%
2025-10-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0249	1.0249	-0.0122	-1.19%
2025-10-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0108	1.0108	0.0141	1.39%
2025-10-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0127	1.0127	-0.0019	-0.19%
2025-10-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0259	1.0259	-0.0132	-1.29%
2025-10-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0270	1.0270	-0.0011	-0.11%
2025-10-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0085	1.0085	0.0185	1.83%
2025-10-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0340	1.0340	-0.0255	-2.47%
2025-10-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0648	1.0648	-0.0299	-2.81%
2025-10-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0556	1.0556	0.0092	0.87%
2025-09-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0488	1.0488	0.0068	0.65%
2025-09-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0352	1.0352	0.0136	1.31%
2025-09-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0487	1.0487	-0.0135	-1.29%
2025-09-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0417	1.0417	0.0070	0.67%
2025-09-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0294	1.0294	0.0123	1.19%
2025-09-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0343	1.0343	-0.0049	-0.47%
2025-09-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0280	1.0280	0.0063	0.61%
2025-09-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-09-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0391	1.0391	-0.0123	-1.18%
2025-09-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0294	1.0294	0.0097	0.94%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%
同泰恒兴纯债C	1.0123	0.04%
同泰恒利纯债A	1.0342	-0.09%
同泰恒利纯债C	1.0414	-0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%