同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

今天最新净值 0.9674 -0.0089 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9674
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9674	0.9674	0.0104	1.08%
2026-09-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9763	0.9763	-0.0089	-0.91%
2026-09-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9847	0.9847	-0.0084	-0.85%
2026-09-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	1.0014	1.0014	-0.0167	-1.67%
2026-09-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0070	1.0070	-0.0056	-0.56%
2026-09-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2026-09-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%
2026-09-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0058	1.0058	-0.0048	-0.48%
2026-09-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0024	1.0024	0.0034	0.34%
2026-09-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9909	0.9909	0.0115	1.16%

2026-09-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	1.0070	1.0070	-0.0161	-1.60%
2026-09-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0226	1.0226	-0.0145	-1.44%
2026-08-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0209	1.0209	0.0017	0.17%
2026-08-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0141	1.0141	0.0068	0.67%
2026-08-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0031	1.0031	0.0110	1.10%
2026-08-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0191	1.0191	-0.0160	-1.60%
2026-08-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0283	1.0283	-0.0092	-0.89%
2026-08-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0331	1.0331	-0.0048	-0.46%
2026-08-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0136	1.0136	0.0195	1.92%
2026-08-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0317	1.0317	-0.0181	-1.75%
2026-08-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0379	1.0379	-0.0062	-0.60%
2026-08-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0234	1.0234	0.0145	1.42%
2026-08-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0297	1.0297	-0.0063	-0.61%
2026-08-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0429	1.0429	-0.0132	-1.27%

2026-08-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0377	1.0377	0.0052	0.50%
2026-08-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0590	1.0590	-0.0213	-2.05%
2026-08-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0509	1.0509	0.0081	0.77%
2026-08-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0350	1.0350	0.0159	1.54%
2026-08-06	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0372	1.0372	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0142	1.0142	0.0230	2.27%
2026-08-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0155	1.0155	-0.0013	-0.13%
2026-08-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0189	1.0189	-0.0034	-0.33%
2026-07-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0130	1.0130	0.0059	0.58%
2026-07-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0207	1.0207	-0.0077	-0.75%
2026-07-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0099	1.0099	0.0108	1.07%
2026-07-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0266	1.0266	-0.0167	-1.63%
2026-07-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0129	1.0129	0.0137	1.35%
2026-07-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0443	1.0443	-0.0314	-3.10%
2026-07-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0346	1.0346	0.0097	0.94%
2026-07-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0311	1.0311	0.0035	0.34%
2026-07-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0183	1.0183	0.0128	1.26%
2026-07-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	0.9937	0.9937	0.0246	2.48%
2026-07-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0343	1.0343	-0.0406	-3.93%
2026-07-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0228	1.0228	0.0142	1.39%
2026-07-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0084	1.0084	0.0144	1.43%
2026-07-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0262	1.0262	-0.0178	-1.73%
2026-07-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0210	1.0210	0.0052	0.51%
2026-07-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0169	1.0169	0.0041	0.40%
2026-07-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0296	1.0296	-0.0127	-1.23%
2026-07-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0504	1.0504	-0.0208	-1.98%
2026-07-06	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0604	1.0604	-0.0100	-0.94%
2026-07-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0390	1.0390	0.0214	2.06%
2026-07-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0548	1.0548	-0.0158	-1.50%
2026-07-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0523	1.0523	0.0025	0.24%
2026-06-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0429	1.0429	0.0094	0.90%
2026-06-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0317	1.0317	0.0112	1.09%
2026-06-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0530	1.0530	-0.0213	-2.02%
2026-06-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0477	1.0477	0.0053	0.51%
2026-06-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0434	1.0434	0.0043	0.41%
2026-06-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0649	1.0649	-0.0215	-2.02%
2026-06-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0522	1.0522	0.0127	1.21%
2026-06-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0511	1.0511	0.0011	0.10%
2026-06-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0488	1.0488	0.0023	0.22%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%