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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9663 -0.0115 -1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9663
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.11%	-3.51%	-6.90%	-8.07%	-7.01%	44.25%	24.25%	6.96%
同类排名	17/22	25/28	23/28	15/28	15/20	11/14	2/12	-

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9809	1.51%
2026-09-17	0.9663	-1.19%
2026-09-16	0.9778	1.08%
2026-09-15	0.9674	-0.91%
2026-09-14	0.9763	-0.85%
2026-09-11	0.9847	-1.67%

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002716	湖南白银	6.0700	1.02%	4.58%
688525	佰维存储	0.2900	0.86%	2.89%

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金档案

基金代码	013849	基金简称	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-27	成立日期	2021-10-29	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘坚	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.91亿	最近份额	0.8621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%