同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

今天最新净值 0.9778 0.0104 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一月同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9778	0.9778	-0.0115	-1.19%
2026-09-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9674	0.9674	0.0104	1.08%
2026-09-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9763	0.9763	-0.0089	-0.91%
2026-09-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9847	0.9847	-0.0084	-0.85%
2026-09-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	1.0014	1.0014	-0.0167	-1.67%
2026-09-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0070	1.0070	-0.0056	-0.56%
2026-09-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2026-09-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%
2026-09-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0058	1.0058	-0.0048	-0.48%
2026-09-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0024	1.0024	0.0034	0.34%

2026-09-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9909	0.9909	0.0115	1.16%
2026-09-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	1.0070	1.0070	-0.0161	-1.60%
2026-09-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0226	1.0226	-0.0145	-1.44%
2026-08-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0209	1.0209	0.0017	0.17%
2026-08-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0141	1.0141	0.0068	0.67%
2026-08-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0031	1.0031	0.0110	1.10%
2026-08-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0191	1.0191	-0.0160	-1.60%
2026-08-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0283	1.0283	-0.0092	-0.89%
2026-08-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0331	1.0331	-0.0048	-0.46%
2026-08-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0136	1.0136	0.0195	1.92%
2026-08-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0317	1.0317	-0.0181	-1.75%

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