同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)
今天最新净值
0.9778
0.0104 1.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.9778
- 成立日期:2021-10-29
- 基金类型:FOF-进取型
- 成立份额:
- 最近份额:0.8621亿
- 最近资产:0.91亿
- 基金公司:同泰基金
- 基金经理:刘坚
近一周同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一周,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2026-09-16 |
013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0104 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
013849 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9847 |
0.9847 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0167 |
-1.67% |