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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

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今天最新净值 0.9778 0.0104 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一周同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9778	0.9778	-0.0115	-1.19%
2026-09-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9674	0.9674	0.0104	1.08%
2026-09-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9763	0.9763	-0.0089	-0.91%
2026-09-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9847	0.9847	-0.0084	-0.85%
2026-09-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	1.0014	1.0014	-0.0167	-1.67%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.66%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.66%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.31%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.30%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%